|
По регистру бухгалтерии |
  
|
|
По регистру бухгалтерии |
|
Формирование по регистру бухгалтерии - вид формирования, который применяется для переноса бухгалтерской информации в управленческий контур (то есть для создания управленческих проводок по бухгалтерским). Т.к. управленческие планы счетов реализованы на бухгалтерских регистрах, данный вид автоформирования также позволяет создавать управленческие операции на основании других управленческих операций. Эта возможность широко применяется при планировании, например, при планировании продаж, можно автоматически планировать поступления вырученных денежных средств. Также при наличии нескольких управленческих планов счетов данные по одному плану счетов могут автоматически получаться по данным из второго плана счетов. Это полезно, когда необходимо вести учет по нескольким стандартам, например, Российский и GAAP. Данная возможность позволяет полностью автоматизировать ведение одного из стандартов, отталкиваясь от единой базы первичных документов.
Описание объекта
Настроить формирование по регистру бухгалтерии можно в окне Формирование, открыв его из Проводника формирований (Меню: Моделирование >> Финансы >> Трансляция >> Настройки автоформирования). Форма состоит из четырех вкладок.
| o | Основные |
Окно Формирование. Вкладка Основные
| • | Код - указывается код формирования. |
| • | Наименование - указывается название формирования. |
| • | Источник - объект, содержащий данные по какой-либо хозяйственной операции, на основании которой создается проводка или первичный документ (в нашем случае это регистр бухгалтерии). |
| • | Приемник - регистр, в котором создаваемая проводка сохранится, либо документ, который будет создан на основании данного формирования. В качестве приемника используют документы, когда нужно сформировать входящее или исходящее Платежное поручение на основании утверждения заявки (смотрите статью Платежный календарь, интеграция с клиент-банком). Когда же нужно на основании движений либо проведения документа сформировать проводку, используют регистры бухгалтерии. |
| • | Счет - указывается счет для фильтрации по движениям регистра бухгалтерии (то есть формирование будет создавать проводки или документы тогда, когда осуществятся движения по заданному счету). Доступно, если в качестве источника выбран регистр Значения показателей, также, когда в качестве источника выбран любой другой регистр бухгалтерии и указан любой тип формирования, кроме Полное (дебет и кредит). |
| • | Счет дебета - указывается счет дебета для фильтрации по движениям регистра бухгалтерии. Доступно, когда в качестве источника выбран любой регистр бухгалтерии, кроме регистра Значения показателей (так как показатели не предусматривают корреспонденции), и выбран тип формирования Полное (дебет и кредит). |
| • | Счет кредита - указывается счет кредита для фильтрации по движениям регистра бухгалтерии. Доступно, когда в качестве источника выбран любой регистр бухгалтерии, кроме регистра Значения показателей (так как показатели не предусматривают корреспонденции), и выбран тип формирования Полное (дебет и кредит). То есть формирование создаст проводки или документ тогда, когда осуществится движение по регистру-источнику, в котором указанный в поле Счет дебета счет будет дебетуемым, а указанный в поле Счет кредита - кредитуемым. |
| • | Тип формирования - выбирается тип формирования. Доступно, когда в качестве источника задан любой регистр бухгалтерии, кроме регистра Значения показателей (так как показатели не предусматривают корреспонденции), и в качестве приемника задан любой регистр бухгалтерии. |
| • | Заявка - доступно, когда в качестве источника выбран регистр Значения показателей, а в качестве приемника - документ Платежное поручение (исходящее или входящее). Формирование создаст платежное поручение в случае утверждения заявки, указанной в этом поле (пример смотрите в статье Платежный календарь, интеграция с клиент-банком). |
| o | Реквизиты - если в качестве приемника задан регистр бухгалтерии, в Реквизитах настраивают общие реквизиты проводок формирования (то есть указывают, откуда брать данные для заполнения реквизитов проводок данного формирования). Если же в качестве приемника задан документ Платежное поручение, на этой вкладке указывают, чем заполнять реквизиты такого документа. Для того чтобы значения подставлялись из реквизитов источника (в случае, когда источник - регистр бухгалтерии, это реквизиты первичной проводки), в столбике Источник указывают реквизиты источника. Можно также задать настройки, чтобы реквизиты заполнялись значениями из дополнительных свойств или параметров реквизитов источника. В столбике Фикс. значение/Формула расчета можно настроить, чтобы реквизиты проводки заполнялись фиксированными значениями или же рассчитывались по формуле. Возможно также, чтобы часть реквизитов заполнялись значениями из источника, а часть - фиксированными значениями или рассчитывались. Для реквизитов приемника с числовым типом данных можно задать значение только в поле Фикс. значение/Формула расчета (однако благодаря тому, что формулы позволяют использовать как фиксированные значения, так и реквизиты источника, это не исключает возможность заполнять такие реквизиты значениями из реквизитов источника). |
Окно Формирование. Вкладка Реквизиты
Если для ресурсов формирования (реквизиты, которые выделяются зеленым цветом) и реквизита Курс автоматически не найдены в соответствие реквизиты источника формирования, подходящие по типу данных, то для них по умолчанию устанавливается автоматический расчет. Например, курс берется со справочника управленческих курсов валют, валютная сумма рассчитывается на основании количества и цены...При этом для таких реквизитов в колонке Фикс.значение/Формула расчета отображается <авто>. Однако пользователь может поменять <авто> на какое-либо другое значение (цифру, формулу, ссылку на реквизит). В этом случае подобные реквизиты будут рассчитываться по указанному значению, даже если в результате получается 0.
Если в качестве приемника задан регистр бухгалтерии, то действуют следующие правила:
| 1. | Реквизиты Сценарий, ЦФО и Валюта любой проводки являются обязательными для заполнения, поэтому если их нет среди реквизитов источника и для них не указано значение в поле Фикс. значение/формула расчета, эти реквизиты заполняются программой по умолчанию (используются настроенные константы). |
| • | Если источником формирования служит типовой регистр (то есть регистр типовой конфигурации 1С), значения в реквизиты Сценарий и ЦФО по умолчанию всегда проставляются из констант Параметры факта по умолчанию (смотрите статью про константы системы) , а в качестве валюты проводки берется значение из константы Валюта регламентированного учета (настраивается из Меню: Моделирование >> Параметры >> Валюта). |
| • | Если источником формирования служит регистр КМ, значения в реквизиты Сценарий и ЦФО по умолчанию подставляются из констант Параметры по умолчанию (смотрите статью про константы системы) , а валюта - из константы Твердая валюта (смотрите ту же статью). |
| 2. | Остальные реквизиты проводки, в случае неуказания для них источника, фиксированного значения или формулы, будут заполняться пустыми значениями (если в качестве приемника задан документ, это правило также действует, однако для всех реквизитов документа) |
В системе ИНТАЛЕВ: Корпоративные Финансы не предусмотрена возможность выбора реквизитов вида субконто составного типа данных (как и не предусмотрена возможность их создания). Это накладывает следующее ограничение: когда источником формирования является регистр типовой конфигурации 1С, и в поле Счет дебета или Счет кредита указан бухгалтерский счет, у которого присутствует вид субконто составного типа, то реквизиты такого субконто нельзя использовать для заполнения реквизитов приемника формирования.
Вид субконто с составным типом - такой вида субконто, тип данных которого ссылается сразу на несколько объектов конфигурации (например, сразу на несколько справочников). Виды субконто составного типа присутствуют в типовой конфигурации 1С. Бухгалтерия.
| o | Распределение - вкладка, на которой происходит настройка проводок формирования. |
Окно Формирование. Вкладка Распределение
| • | Код - указывается код формирования. |
| • | Движение - задается описание проводки. |
| o | Пояснения - вкладка с описанием формирования (не обязательно). |
См. также: