|
Типы формирований |
  
|
|
Типы формирований |
|
После того как на вкладке формирования Основные в качестве источника и приемника заданы определенные регистры, появится поле Тип формирования.
Форма настройки формирования. Закладка Основные
Здесь можно задать следующие типы:
| 1. | Полное (дебет и кредит) |
| 2. | Полное (дебет или кредит) |
| 3. | Полное (дебет) |
| 4. | Полное (кредит) |
| 5. | Соответствие счетов (дебет или кредит) |
| 6. | Соответствие счетов (дебет) |
| 7. | Соответствие счетов (кредит) |
Если в качестве приемника выбран регистр бухгалтерии Значения показателей, доступны только типы формирования Полное.
| • | Полное (дебет и кредит) При выборе этого типа на вкладке Основные окна Формирование становятся доступны поля Счет дебета и Счет кредита. Формирование будет создавать проводки, заданные на вкладке Распределение, в случаях, когда будут осуществляться движения по счетам, указанных в этих полях. Причем учитывается порядок корреспонденции, то есть указанный в поле Счет дебета счет должен быть в таких движениях обязательно дебетуемым, а указанный в поле Счет дебета счет - кредитуемым, иначе вторичные проводки не сформируются (условимся в этой статье вторичной проводкой называть проводку по второму плану счетов (управленческому), которая должна формироваться при осуществлении указанного движения по первому плану счетов (например, бухгалтерскому)). |
| • | Полное (дебет или кредит) При выборе этого типа на вкладке Основные окна Формирование становится доступным поле Счет. Формирование будет создавать проводки, заданные на вкладке Распределение, в случаях, когда будут осуществляться движения, затрагивающие указанный счет (причем неважно, будет ли он в таких проводках дебетуемым или кредитуемым). |
| • | Полное (дебет) При выборе этого типа на вкладке Основные окна Формирование становится доступным поле Счет. Формирование создаст проводки, заданные на вкладке Распределение, в случаях, когда осуществятся проводки, в которых указанный счет будет дебетуемым. |
| • | Полное (кредит) При выборе этого типа на вкладке Основные окна Формирование становится доступным поле Счет. Формирование создаст проводки, заданные на вкладке Распределение, в случаях, когда осуществятся проводки, в которых указанный счет будет кредитуемым. |
То есть один из типов формирования Полное используется, когда нужно, чтобы на основании движений, затрагивающих определенный счет (Полное (дебет или кредит), Полное (дебет), Полное (кредит)), либо движений по двум определенным счетам (Полное (дебет и кредит)) формировалась фиксированная проводка (либо проводки). Для чего создано столько видов полных формирований? Для более детальной и гибкой настройки! Раньше в модуле ИНТАЛЕВ: Корпоративные Финансы существовала возможность настройки формирований только типа Полное (дебет и кредит) (поле выбора типа отсутствовало, потому как остальных типов не было). Это создавало некоторые неудобства. Например, нам нужно, чтобы при увеличении дебиторской задолженности значение по показателю Доходы увеличивалось (тогда в качестве приемника формирования будет регистр бухгалтерии Значения показателей). Нам не важно с каким счетом будет корреспондировать счет дебиторской задолженности, главное чтобы он в проводке был дебетуемым. Раньше нужно было бы в таком случае настраивать количество формирований, равное количеству счетов, с которыми счет дебиторской задолженности может корреспондировать. Теперь, благодаря расширенному функционалу формирований, в нашем случае можно создать одно формирование с типом Полное (дебет), в котором указать счет дебиторской задолженности и настроить на закладке Распределение нужную проводку по показателю Доходы.
Для настройки соответствия между счетами используются следующие три типа формирования:
| • | Соответствие счетов (дебет или кредит) При выборе этого типа на вкладке Основные окна Формирование становится доступным поле Счет. В случае формирования проводки, в которой этот счет будет корреспондировать (причем не важно, будет ли он в дебете или в кредите), с вторым счетом, для которого также задано соответствие при помощи формирования, будет формироваться соответствующая проводка по счетам, заданным для каждого из них на вкладке Распределение (при этом будет учитываться тип соответствия второго счета). |
| • | Соответствие счетов (дебет) При выборе этого типа на вкладке Основные окна Формирование становится доступным поле Счет. В случае формирования проводки, в которой этот счет будет корреспондировать (причем он обязательно должен находиться в дебете), с вторым счетом, для которого также задано соответствие при помощи формирования, будет формироваться соответствующая проводка по счетам, заданным для каждого из них на вкладке Распределение (при этом будет учитываться тип соответствия второго счета). |
| • | Соответствие счетов (кредит) При выборе этого типа на вкладке Основные окна Формирование становится доступным поле Счет. В случае формирования проводки, в которой этот счет будет корреспондировать (причем он обязательно должен находиться в кредите), со вторым счетом, для которого также задано соответствие при помощи формирования, будет формироваться соответствующая проводка по счетам, заданным для каждого из них на вкладке Распределение (при этом будет учитываться тип соответствия второго счета). |
Для каждого счета, которому нужно задать соответствующий, настраивается свое формирование. Как уже упоминалось, соответствующий счет задается на вкладке Распределение, причем теперь можно задать, чтобы счет брался из реквизитов или дополнительных свойств субконто счета, для которого настраивается соответствие. Также настраивается, какими значениями заполнять субконто соответствующего счета - значениями из источника (из субконто первичного счета, его доп. свойств или реквизитов) или фиксированными значениями.
Допустим, что необходимо для счета 1 первого плана счетов задать в соответствие счет 01 второго плана счетов. Также для счета 2 первого плана счетов настроить в соответствие счет 02 второго. Рассмотрим все возможные варианты настроек типов формирований и то, как будут осуществляться (или не осуществляться) проводки по второму плану счетов при движениях по первому.
Счет |
Тип автоформирования |
Счет |
Тип автоформирования |
Первичная проводка |
Вторичная проводка |
||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
||||
1
|
Соответствие счетов (дебет или кредит) |
2
|
Соответствие счетов (дебет или кредит) |
1 |
2 |
01 |
02 |
2 |
1 |
02 |
01 |
||||
1
|
Соответствие счетов (дебет или кредит) |
2
|
Соответствие счетов (дебет) |
1 |
2 |
Не сформируется |
|
2 |
1 |
02 |
01 |
||||
1
|
Соответствие счетов (дебет или кредит) |
2
|
Соответствие счетов (кредит) |
1 |
2 |
01 |
02 |
2 |
1 |
Не сформируется |
|||||
1
|
Соответствие счетов (дебет) |
2 |
Соответствие счетов (дебет) |
1 |
2 |
Не сформируется |
|
2 |
1 |
Не сформируется |
|||||
1
|
Соответствие счетов (дебет) |
2
|
Соответствие счетов (кредит) |
1 |
2 |
01 |
02 |
2 |
1 |
Не сформируется |
|||||
1
|
Соответствие счетов (кредит) |
2
|
Соответствие счетов (кредит) |
1 |
2 |
Не сформируется |
|
2 |
1 |
Не сформируется |
|||||
По этой таблице пользователь может выбрать тип формирования, необходимый в конкретном случае при настройке соответствия счета (учитывая типы, настроенные для счетов, с которыми он может корреспондировать).
При настройке соответствия счета с помощью формирований на вкладке Реквизиты настраивается, чем будут заполняться реквизиты проводки, формируемой при движениях по нему и другому счету, для которого тоже задано соответствие. Но ведь для такого другого счета тоже задаются настройки заполнения реквизитов проводки. Возникает вопрос - каким образом будут заполнятся реквизиты проводки, формируемой при движениях между счетами, по каким настройкам? Ответ: приоритет в заполнении реквизитов вторичной проводки будут иметь настройки реквизитов формирования того счета, который в первичной проводке находится в дебете.
См. также: