Навигация:  Быстрый старт >

Настройка проформ

ПредыдущаяВернуться к началу главыСледующая

После настройки Показателей управленческой отчетности и Управленческого плана счетов переходим к настройке средств ввода плановых данных в систему. Для этого используем механизм Проформ – справочник Виды Проформ.

Для определения списка Проформ, необходимых компании для ввода данных в систему, необходимо составить перечень наиболее часто используемых хозяйственных операций (для этого  можно воспользоваться управленческим планом счетов и справочниками статей БДР и БДДС).

 

Последовательность составления списка Проформ:

1.Настройте проформы, с помощью которых отражаются доходы и расходы компании.
2.Настройте проформы, с помощью которых возможно осуществление операций, связанных с  поступлением и выплатой денежных средств.
3.Проанализируйте деятельность компании, связанную с движением товарно-материальных ценностей. Например, поступление товаров, списание материалов в производство, выпуск  готовой продукции и проч. Настройте проформы, которые позволят осуществить данные хозоперации.
4.Проанализируйте операции, связанные с финансовой и инвестиционной деятельностью компании: получение и выплата кредитов, продажа и приобретение основных средств и проч. Скорректируйте уже имеющиеся проформы, либо настройте новые.

 

Далее, для удобства работы с Проформами, перечень хозяйственных операций необходимо сгруппировать по неким однородным признакам, к примеру, по экономической сути (доходы-расходы, поступления-выплаты, активы-пассивы) либо по видам деятельности, сферам управления, должностям и т.д.

При разработке Проформ рационально создавать небольшое количество Проформ, в которых с помощью условий реализовывать максимально возможное количество настроек проводок по управленческому плану счетов.

Одновременно с настройкой видов Проформ целесообразно проводить настройку механизмов трансляций или автоформирований. Так как в системе ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент формирование по всем  видам регистраторов проводится с помощью одного инструмента, то необходимо настраивать как проводки, порождаемые самими Проформами, так и формируемые на основании первичных проводок Проформ.

 

Последовательность настройки механизма трансляций и автоформирований:

1.Составьте перечень хозяйственных операций, для которых возможно определение цепочки событий. Например, совершена отгрузка товара. Далее, с определенным календарным  сдвигом, произойдет поступление денежных средств на расчетный счет предприятия. По заданной наценке можно определить себестоимость товара, также по величине дохода можно спрогнозировать размер вычетов из дохода и т.д.
2.Определите варианты составленных в п.1. цепочек. Например, для  покупателя А график платежей будет день в  день, а покупатель В имеет 3 дня отсрочки платежа. Или товар категории А имеет наценку 20%, значит величина себестоимости составит 80% от суммы дохода, а товар В имеет наценку 26%, соответственно, себестоимость данной продажи составит 74% и т.д.  Для полученных вариантов задайте условия в настроенных трансляций и автоформирований .

 

См. также:

Проформа
Виды Проформ
Трансляции
Формирования