Навигация:  Быстрый старт > Меню системы > Моделирование > Финансы > Регламентные процедуры > Настройки распределения остатков и оборотов

Настройки распределения - настройки, используемые процедурой Распределение остатков и оборотов.

Описание объекта

Открыть форму настройки распределения можно из справочника Настройки распределения (Меню: Моделирование >> Финансы >> Регламентные процедуры >> Настройки распределения остатков и оборотов).

 

 

 

При настройке регламентной обработки Распределение остатков и оборотов необходимо учесть следующую особенность:
- Если учет ведется по счету-группе, то в поле Счет нужно указывать непосредственно этот счет-группу.
- Если учет ведется по субсчетам, то в поле Счет, необходимо указывать этот субсчет, а не счет-группу, в состав которого он входит.
 
Если не учесть данную особенность и вместо субсчета указать счет-группу, включающий его, то при выполнении процедура не обнаружит проводки по субсчету и не выполнит распределение.

 

 

Пример. У счета 1 есть аналитика А. Сумма по значению На распределение аналитики А этого счета составила на конец месяца 9 000 и ее нужно распределить по значениям А1, А2 и А3 поровну (используется карта распределения). Допустим, что за месяц счет 1 корреспондировал только со счетом 2, у которого есть такая же аналитика:

 

 

Если мы запустим обработку распределения оборотов и не установим опцию Скопировать на корреспондирующий счет, то получим проводки:

 

 

Если же мы установим опцию Скопировать на корреспондирующий счет:

 

 

Причем, если бы в начальной проводке у корреспондирующих счетов с одинаковыми аналитиками были указаны разные значения аналитик, то результат при установленной опции Скопировать на корреспондирующий счет был бы тот же:

 

 

 

 

 

 

В поле Вид распределения указывают один из трех видов распределения:

При настройке распределения оборотов по ЦФО указывается счет, в пределах которого нужно распределить обороты по Центрам финансовой ответственности, указывается, какие обороты распределять (по дебету, по кредиту либо все обороты). Также настраивается транзитный счет расчетов между ЦФО (который должен иметь аналитику с типом ЦФО). На вкладке Аналитика отображается аналитика счета расчетов с типом ЦФО (если у такого счета есть еще какие-либо аналитики, то они не отображаются, так как для данного вида распределения они не нужны). Указывается режим распределения оборотов по ЦФО (каким образом распределять). Режимы распределения описаны далее в этой статье. На вкладке Фильтры по аналитике можно задать фильтр по аналитикам счета (по субконто счета и по измерениям плана счетов, содержащего этот счет), чтобы по ЦФО распределялись не все обороты по счету, а только определенные. То есть можно установить отбор на входные данные распределения.

При настройке распределения оборотов по аналитике также указывается счет, в пределах которого нужно распределить обороты, и вид оборота. На вкладке Аналитика отображаются все виды субконто выбранного счета. Настраивается, по каким из них распределять обороты и каким образом (определяется режим распределения). На вкладке Фильтры по аналитике также можно установить фильтр на входные данные распределения.

При выборе вида Распределение остатков на другой счет появляется поле Вид остатка (вместо поля Вид оборота), где указывают, по каким остаткам будут распределяться суммы (по дебету либо по кредиту). Вместо поля Счет отобразятся поля Счет источника и Счет приемника, в которых определяется, с какого на какой счет будут перекидываться остатки. Вкладка Аналитика будет называться Аналитика приемника, а вкладка Фильтр по аналитике - Фильтр по аналитике источника. В процессе такого распределения, весь остаток (если не задан фильтр) перекидывается со счета источника на счет приемника. На первой вкладке настраивают, каким образом распределять переносимый остаток по аналитикам счета приемника. На второй можно задать (если в этом есть необходимость) фильтр, по которому на счет приемник будет переносится остаток только по нужным значениям аналитик источника (то есть, тоже можно установить фильтр на входные данные распределения).

Пример настройки процедуры Распределение остатков и оборотов можно посмотреть в статье о распределении начисленной заработной платы.

 

Подробнее о режимах распределения

Для любой аналитики можно выбрать один из трех вариантов распределения ее значений:

1. Без изменений – означает, что суммы по значениям данной аналитики в процессе выполнения регламентной процедуры останутся без изменений.

2. По карте распределения – используя определенную карту распределения.

3. Фиксированное значение – пользователь сам указывает значение аналитики для данного распределения.

Рассмотрим каждый из этих режимов подробнее:

1. Без изменений

При выборе этого режима для аналитики счета, суммы (остатки или обороты) по ее значениям не будут распределяться.

Допустим, нам нужно распределить зарплату по сотрудникам отдела продаж. Тогда по аналитике Сотрудники управленческого счета, предназначенного для учета заработной платы, устанавливается режим распределения по карте (где указывается, каким образом будет распределяться зарплата), а остальные аналитики оставляем без изменения (так как в данном случае нет необходимости распределять сумму по еще какой-либо аналитике).

Если настроено распределение остатков с одного на другой счет, причем у этих счетов одинаковые субконто, и нужно перебросить суммы без изменения (такая ситуация, к примеру, может возникнуть при списании доходов и расходов на финансовый результат), то для аналитик настраивается данный режим. Тогда суммы перенесутся с одного счета на другой по тем же значениям.

2. По карте распределения

Карты распределения предназначены для переноса сумм с одних значений аналитики (включая ЦФО) на другие с учетом распределения по весовым коэффициентам. Подробнее в статье про карты распределений.

3. Фиксированное значение

При выборе этого режима распределения для аналитики нужно в поле Значение распределения указать фиксированное значение. Тогда при выполнении обработки суммы со всех значений аналитики перекинутся на такое значение (то есть все значения поменяются на заданное).

 

Распределение по нескольким аналитикам

Иногда может возникнуть потребность в распределении сумм сразу по нескольким аналитикам счета. Тогда для таких аналитик настраиваются свои режимы распределения. Распределение в таком случае будет происходить последовательно.

Например, у счета есть две аналитики А и Б. Аналитика А может принимать значения А1, А2, А3, аналитика Б - Б1, Б2, Б3. Допустим, что набору значений А1 и Б1 соответствует сумма в 1000 долларов, которую нужно распределить так, чтобы десятая ее часть перенеслась на набор значений А2 и Б2, а остальная (девять десятых) - на набор А3 и Б2. Тогда для аналитики А настраиваем карту распределения, в левом окне табличной части которой указываем значение А1, а в правой - А2 с коэффициентом 0,1 и А3 с коэффициентом 0,9. Для аналитики Б настраиваем режим распределения Фиксированное значение и в поле Значение распределения указываем значение Б2. При выполнении обработки система сделает два преобразования:

1. Вначале сумма распределится по аналитике А (то есть с набора значений А1 и Б1 100 долларов перекинется на набор значений А2 и Б1, а остальные 900 - на набор А3 и Б1).

2. Затем сумма распределится по аналитике Б (с набора значения А2 и Б1 100 долларов перекинется на набор значений А2 и Б2, а с набора А3 и Б1 - на набор А3 и Б2).

 

 

Причем порядок следования аналитик в счете не играет значения. В рассматриваемом примере сумма сначала распределялась по аналитике А, а затем по аналитике Б (то есть первой в счете была аналитика А, а Б - второй). Если же порядок будет обратным, распределение сначала пройдет по аналитике Б, а затем по А, но результат от этого никак не изменится:

 

 

Аналогично работает процедура, когда для нескольких аналитик настроены карты распределения. Например, у счета есть аналитики Проект и Статьи затрат. Аналитика Проект может принимать значения На распределение, П1 и П2, а аналитика Статьи затрат - Общая статья, С1 и С2. Допустим, нам надо распределить затраты так:

Тогда нужно для аналитики Проект настроить карту распределения, где в поле Значение источника указать На распределение, а в поле Значение приемника - П1 с весовым коэффициентом 1 и П2 с весовым коэффициентом 2. Для аналитики Статьи затрат настраиваем карту, где в левой части задаем На распределение, а в правой - С1 с коэффициентом 1 и С2 с коэффициентом 4.

При запуске обработки по таким настройкам система распределит суммы сначала по значениям аналитики Проект, затем по значениям аналитики На распределение. Допустим, что общая сумма затрат составила 6 000 долларов. Получим такой результат:

 

 

При изменении порядка следования аналитик Проект и Статьи затрат в счете, а следовательно и порядка распределения, результат (как и должно быть) не изменится:

 

 

См. также: