Навигация:  Часто задаваемые вопросы > Вопросы по системе ИНТАЛЕВ: Корпоративные Финансы >

Как распределить начисленную заработную плату согласно КТУ с помощью обработки Распределение остатков и оборотов?

ПредыдущаяВернуться к началу главыСледующая

Условие

На  счете 70  с  аналитиками: ЦФО (через Дополнительные  свойства,  связанные  с Номенклатурой), Номенклатура и Физические лица имеются проводки. Созданы проформы, формирующие на счете КТУ проводки с КТУ (поле Количество) и аналитиками ЦФО (через Дополнительные свойства, связаные с Номенклатурой), Номенклатура, Физические лица.

Пример

В ЦФО ЦЗ ЦО Администрация группы по физическому лицу (сотруднику) Юлия начислено 1500р, которые надо распределить согласно:

ЦФО ЦЗ ЦО Администрация группы - Юлия-Гайки-КТУ : 0,3;
ЦФО ЦЗ ЦО Администрация группы - Юлия-Гвозди-КТУ : 0,5;
ЦФО ЦЗ ЦО Администрация группы - Юлия-Сверла-КТУ : 0,2.

Как настроить распределение так, чтобы суммы на счете 70 были переразнесены согласно КТУ?

Решение

Создадим 3 счета 20, 70 и счет КТУ с аналитиками Физические лица и Номенклатура (Меню >> Моделирование >> Финансы >> Управленческие планы счетов, выбираем МСФО, нажимаем кнопку Добавить):

 

План счетов

План счетов

 

Создадим показатель управленческой отчетности КТУ (Меню >> Моделирование >> Финансы >> Показатели управленческой отчетности, нажимаем кнопку Добавить). Он нам понадобится для отражения значений:

 

Показатели. Вкладка Аналитики

Показатели. Вкладка Аналитики

 

Показатели. Вкладка Фильтры

Показатели. Вкладка Фильтры

 

Заполним значения показателя КТУ:

 

Бюджетная операция. Вкладка Показатели

Бюджетная операция. Вкладка Показатели

 

Вводим сумму для разнесения, в данном случае это з/п:

 

Бюджетная операция. Вкладка МСФО

Бюджетная операция. Вкладка МСФО

 

Проверим в конструкторе управленческой отчетности (Меню: Финансы >> Отчетность >> Управленческий отчет, после настройки нажимаем кнопку Сформировать, для расшифровки щелкаем дважды по полю КТУ, выбираем аналитику Номенклатура), что данные внесены верно:

 

Управленческий отчет

Управленческий отчет

 

Для настройки разнесения используем справочник Настройки распределения. Выбираем разнесение по аналитике. Счет, по которому будет проходить распределение, – 70. Аналитику Физические лица оставляем без изменений. Разнесение будет происходить по Номенклатуре, согласно карте распределения.

 

Настройка распределения. Вкладка Аналитика

Настройка распределения. Вкладка Аналитика

 

Создадим карту распределения (справочник Карты распределения аналитики). Вид субконто источника выбираем Физические лица, вид субконто приемника – Номенклатура. Весовой коэффициент будет определяться по значению показателя управленческой отчетности.

 

Карта распределения

Карта распределения

 

После настройки карты выбираем ее. Далее в Настройке распределения необходимо выбрать показатель (справочник Настройки показателей). Настраиваем его следующим образом: Сценарий - Сценарий, ЦФО - измерение ЦФО (в нашем случае оно не учитывается). Проставляем флажок распределять по Номенклатуре.

 

Настройки показателей

Настройки показателей

 

Выбираем настроенный показатель. Переходим на вкладку Фильтр по аналитике. Условий у нас нет.

 

Настройка распределения. Вкладка Фильтр по аналитике

Настройка распределения. Вкладка Фильтр по аналитике

 

Запускаем обработку Финансы >> Регламентные процедуры >> Распределение остатков и оборотов:

 

Распределение остатков и оборотов

Распределение остатков и оборотов

 

Получаем результат:

 

Протокол обработки

Протокол обработки