Навигация:  Часто задаваемые вопросы > Вопросы по системе ИНТАЛЕВ: Корпоративные Финансы > Как распределить начисленную заработную плату согласно КТУ с помощью обработки Распределение остатков и оборотов?

Условие

На  счете 70  с  аналитиками: ЦФО (через Дополнительные  свойства,  связанные  с Номенклатурой), Номенклатура и Физические лица имеются проводки. Созданы проформы, формирующие на счете КТУ проводки с КТУ (поле Количество) и аналитиками ЦФО (через Дополнительные свойства, связаные с Номенклатурой), Номенклатура, Физические лица.

Пример

В ЦФО ЦЗ ЦО Администрация группы по физическому лицу (сотруднику) Юлия начислено 1500р, которые надо распределить согласно:

Как настроить распределение так, чтобы суммы на счете 70 были переразнесены согласно КТУ?

Решение

Создадим 3 счета 20, 70 и счет КТУ с аналитиками Физические лица и Номенклатура (Меню >> Моделирование >> Финансы >> Управленческие планы счетов, выбираем МСФО, нажимаем кнопку Добавить):

 

 

Создадим показатель управленческой отчетности КТУ (Меню >> Моделирование >> Финансы >> Показатели управленческой отчетности, нажимаем кнопку Добавить). Он нам понадобится для отражения значений:

 

 

 

Заполним значения показателя КТУ:

 

 

Вводим сумму для разнесения, в данном случае это з/п:

 

 

Проверим в конструкторе управленческой отчетности (Меню: Финансы >> Отчетность >> Управленческий отчет, после настройки нажимаем кнопку Сформировать, для расшифровки щелкаем дважды по полю КТУ, выбираем аналитику Номенклатура), что данные внесены верно:

 

 

Для настройки разнесения используем справочник Настройки распределения. Выбираем разнесение по аналитике. Счет, по которому будет проходить распределение, – 70. Аналитику Физические лица оставляем без изменений. Разнесение будет происходить по Номенклатуре, согласно карте распределения.

 

 

Создадим карту распределения (справочник Карты распределения аналитики). Вид субконто источника выбираем Физические лица, вид субконто приемника – Номенклатура. Весовой коэффициент будет определяться по значению показателя управленческой отчетности.

 

 

После настройки карты выбираем ее. Далее в Настройке распределения необходимо выбрать показатель (справочник Настройки показателей). Настраиваем его следующим образом: Сценарий - Сценарий, ЦФО - измерение ЦФО (в нашем случае оно не учитывается). Проставляем флажок распределять по Номенклатуре.

 

 

Выбираем настроенный показатель. Переходим на вкладку Фильтр по аналитике. Условий у нас нет.

 

 

Запускаем обработку Финансы >> Регламентные процедуры >> Распределение остатков и оборотов:

 

 

Получаем результат: