Карты распределения - настройки, предназначенные для переноса сумм с одних значений аналитики (включая ЦФО) на другие с учетом распределения по весовым коэффициентам. Используются при настройке обработки Распределение остатков и оборотов.
Описание объекта
Открыть форму настройки карты распределения можно из справочника Карты распределения аналитики (Меню: Моделирование >> Финансы >> Регламентные процедуры >> Настройки карт распределения).
Карта распределения
В шапке окна расположены следующие реквизиты:
• | Наименование - указывается наименование карты распределения. |
• | Вид субконто источника - выбирается вид субконто источника. |
• | Вид субконто приемника - выбирается вид субконто приемника (субконто, на которое будут распределяться данные с субконто источника). |
o | Весовой коэффициент - выбор способа определения весового коэффициента (фиксированное значение, по значению параметра, по значению показателя управленческой отчетности). При выборе способа По значению параметра также указывается параметр субконто приемника, по значениям которого будут определяться весовые коэффициенты. |
В нижней части окна расположены две таблицы:
o | Значение источника - определение значения аналитики источника, из которого будет проводиться распределение сумм на значения аналитики приемника. Можно указать конкретное значение, группу, а также пустое значение (то есть можно распределять суммы с пустого значения аналитики). Можно указать как одно значение, так и несколько. Если задано несколько значений источника, то для каждого из них задаются свои значения приемника. |
o | Значение приемника - в табличной части указывается, на что распределять сумму, а также как распределять. |
• | Значение приемника - определение значений аналитики приемника, на которые будет проводиться распределение (значений может быть сколько угодно) со значения аналитики источника. В качестве значений приемника можно выбирать конкретные значения, группы, а также пустое значение. |
• | Распределять - указывается, как распределять сумму на группу и пустое значение. |
1. Если в столбике Значение приемника указана группа, то:
• | При выборе в поле Распределять значения По подчиненным элементам сумма будет распределяться на все элементы, входящие в группу. При указании фиксированного коэффициента (в столбике Весовой коэффициент, описанном ниже) этот коэффициент делится на входящие в группу элементы поровну (то есть коэффициент элемента = коэффициент группы/количество элементов в группе). Когда коэффициент нефиксированный, он определяется для каждого элемента на основании параметра или значения по показателю. |
• | Если же в поле Распределять указать По выбранному значению, то сумма будет распределяться именно на группу, а не на элементы, в нее входящие. |
2. Если в столбике Значение приемника указано пустое значение, то:
• | При установке в поле Распределять значения По подчиненным элементам сумма будет распределяться на все элементы справочника-приемника. При указании фиксированного коэффициента (в столбике Весовой коэффициент, описанном ниже) этот коэффициент делится на все элементы справочника поровну (то есть коэффициент элемента = коэффициент пустого значения/количество элементов в справочнике-приемнике). Когда коэффициент нефиксированный, он определяется для каждого элемента на основании параметра или значения по показателю. |
• | Если же в поле Распределять указать По выбранному значению, то сумма будет распределяться именно на пустое значение. |
3. Если в столбике Значение приемника указан конкретный элемент (не группа и не пустое значение), то сумма будет распределяться именно на конкретное указанное значение (то есть для поля Распределять доступно только одно значение - По выбранному значению).
• | Весовой коэффициент - появляется при выборе в качестве способа определения весового коэффициента опции Фиксированное значение. Указываются определенные весовые коэффициенты. |
Весовой коэффициент – это удельный вес, согласно которому по механизму средневзвешенного будет происходить распределение оборотов либо остатков (Сумма, которая перечислится на значение аналитики = (Коэффициент значения аналитики)/(Сумма коэффициентов всех значений аналитики)*Общая сумма к распределению). Весовые коэффициенты могут иметь фиксированное значение, либо определяться по значению параметра аналитики-приемника или показателя управленческой отчетности.
Карты распределения создаются и хранятся в специальном справочнике, который открывается из поля Значение распределения окна настройки распределения (при этом в поле Режим распределения должен быть выбран вариант По карте распределения). Открытый таким образом справочник отображает только карты, в которых настроено распределение именно по той аналитике, для которой указывается значение в поле Значение распределения. Этот справочник также можно открыть из Меню: Моделирование >> Финансы >> Регламентные процедуры >> Настройки карт распределения (при таком открытии отобразятся абсолютно все созданные карты распределения).
При настройке карт распределения указывается аналитика-источник (из которой будут распределяться данные) и аналитика-приемник (на которую будут распределяться данные). Когда карта настраивается для аналитики из окна настройки распределения, в качестве приемника автоматически задается эта аналитика, и ее нельзя поменять. Далее в табличной части настраивается значение аналитики источника и аналитики приемника (их может быть несколько). То есть задается, с каких значений аналитики и на какие распределять суммы.
Также настраивается механизм весовых коэффициентов распределения – пропорционально чему будут распределяться суммы с аналитики-источника.
Образно говоря, при заполнении справочника Карты распределения пользователь определяет, что, куда и как (по какой базе разносить).
Использование разных способов определения весовых коэффициентов
По фиксированному значению
Пользователь сам указывает весовые коэффициенты в одноименном поле, которое появляется в правом окне табличной части.
Рассмотрим пример распределения зарплаты. Допустим, изначально вся зарплата зачисляется на статью Для распределения аналитики Сотрудники счета, а далее нужно ее распределить между сотрудниками так, чтобы каждый из них получил одинаковую сумму. Тогда настраиваем распределение оборотов по аналитике, указываем счет, предназначенный для учета зарплаты. Для аналитики Сотрудники настраиваем карту распределения. В поле Весовой коэффициент указываем Фиксированное значение. В левом окне табличной части задаем значение аналитики, сумма по которому будет распределяться (то есть в нашем случае - значение Для распределения), а в правом - конкретных сотрудников, указав для каждого весовой коэффициент (для нашего примера нужно задать каждому единицу, чтобы сумма распределилась поровну).
Пусть зачислили общую зарплату на статью Для распределения в сумме 9000 долларов и нам нужно распределить ее между сотрудниками Гулай, Жимирухин и Юльчак. Тогда настройка будет выгладеть следующим образом:
Настройка карты распределения с весовыми коэффициентами, заданными как фиксированное значение (пример)
Конечно, можно было и не указывать каждого сотрудника, а, например, выбрать целую группу и в поле Распределять выбрать значение По подчиненным элементам (в нашем случае для группы задать весовой коэффициент 1, который разделится между сотрудниками, в нее входящими, поровну, то есть выполнится наше условие, в соответствии с которым все должны получить равную сумму). Но описанный способ подходит только в том случае, если надо распределить сумму именно по всем элементам группы (т.е. по всем сотрудникам, входящим в группу, например Отдел разработки). Тажке можно было бы, к примеру, выбрать пустое значение и установить в поле Распределять значение По подчиненным элементам (в нашем случае для пустого значения задать весовой коэффициент 1, который разделится между элементами справочника Сотрудники, то есть наше условие равенства суммы опять-таки выполнится). Однако последнее подходит только если надо распределить сумму именно по всем элементам справочника (т.е. по всем сотрудникам).
После выполнения обработки Распределение остатков и оборотов сумма со значения Для распределения аналитики Сотрудники распределиться по значениям Гулай, Жимирухин и Юльчак так:
• | Гулай - 3000, |
• | Жимирухин - 3000, |
• | Юльчак - 3000. |
По значению Для распределения сумма станет нулем.
По значению параметра
В качестве весовых коэффициентов будут браться значения параметров, заданных для тех элементов, которые указывают в правом окне табличной части настройки карты распределения.
Чтобы стало понятней, вернемся к нашему примеру распределения суммарной (общей) зарплаты. Допустим, что нам нужно распределить 9000 дол. со значения Для распределения по сотрудникам так, чтобы сумма распределилась пропорционально ставкам их зарплат. В Проводнике классификаторов задаем для классификатора Сотрудники параметр Зарплата с типом данных Число. Далее для каждого элемента указываем значение параметра (то есть ставку зарплаты). Пусть для сотрудника Гулай это будет 4000, Жимирухин - 3000 и Юльчак - 2000. В окне настройки карты укажем в качестве определения весовых коэффициентов опцию По значению параметра и сам параметр (то есть в нашем случае параметр Зарплата):
Настройка карты, в которой задано распределение по значению параметра (пример)
Можно было бы не выбирать каждого сотрудника, а выбрать группу (чтобы распределять сумму на всех сотрудников, входящих в группу) или пустое значение (чтобы распределять сумму на всех сотрудников справочника Исполнители) и в поле Распределять установить значение По подчиненным элементам.
После выполнения обработки Распределение остатков и оборотов сумма со значения Для распределения аналитики Сотрудники распределиться по значениям Гулай, Жимирухин и Юльчак следующим образом:
• | Гулай - 4000, |
• | Жимирухин - 3000, |
• | Юльчак - 2000. |
По значению Для распределения сумма станет нулем.
Другим примером использования распределения по параметру может быть распределение расходов на аренду административного здания по отделам компании (то есть по ЦФО) в зависимости от площади, которую занимает тот или иной отдел. Тогда настраивается распределение оборотов по ЦФО, и для аналитики ЦФО задается карта, где настраивается распределение по параметру Арендуемая площадь классификатора ЦФО.
По значению показателя управленческой отчетности
В качестве весовых коэффициентов будут браться значения по определенному показателю. Такой показатель должен иметь аналитику, указанную в поле Вид субконто-приемника окна настройки карты распределения. Используется, когда пропорции распределения не являются фиксированными, а изменяются в течение времени в зависимости от каких-либо движений.
Снова рассмотрим пример про распределение суммарной заработной платы, только теперь условимся, что деньги между сотрудниками будут распределяться в зависимости от результатов их работы. То есть у сотрудников не будет ставки, а зарплата будет начисляться пропорционально стоимости продукции, проданной тем или иным сотрудником за месяц.
Для учета продаж по сотрудникам создадим показатель Продажи_сотрудники, в котором обязательно будет присутствовать аналитика Сотрудники.
Далее создаем настройку распределения оборотов по аналитике, в которой задаем карту распределения для аналитики Сотрудники. В качестве способа определения весовых коэффициентов задаем опцию По значению показателя управленческой отчетности:
Настройка карты, в которой задано распределение по значению показателя УО (пример)
Опять-таки, можно было бы не выбирать каждого сотрудника, а выбрать группу (чтобы распределять сумму на всех сотрудников, входящих в группу) или пустое значение (чтобы распределять сумму на всех сотрудников справочника Исполнители) и установить в поле Распределять значение По подчиненным элементам.
Затем необходимо задать настройку расчета значений по показателю. Ее укажем в поле Настройка показателя формы настройки распределения для аналитики Сотрудники (то есть для той же аналитики, для которой задали карту распределения по значению показателя).
Для нашего примера настройка будет выглядеть следующим образом:
Настройка расчета значения по показателю для распределения (пример). Фильтр по измерению Сценарий является обязательным! По значениям аналитики, указанной в поле Вид субконто-приемника настройки карты распределения по показателю, не нужно устанавливать фильтр. С показателя и без этого будут браться суммы только по тем значениям, которые были указаны в правом окне табличной части настройки карты распределения по показателю
Допустим, что за месяц сотрудник Юльчак продал товаров на 50 000, Жимирухин - на 30 000, а Гулай - на 10 000 и эти значения были перенесены на показатель Продажи_сотрудники (например, при помощи Бюджетных операций или формирований). Тогда при запуске процедуры выберем нашу настройку и укажем период обработки - месяц. После выполнения зарплата (9 000) распределится пропорционально продажам, а именно:
• | Гулай - 1000, |
• | Жимирухин - 3000, |
• | Юльчак - 5000. |
По значению Для распределения сумма станет нулем.
См. также: