Часто задаваемые вопросы > Вопросы по системе ИНТАЛЕВ: Корпоративные Финансы > Как настроить курсовые разницы по валюте договора?

В данной статье рассматривается абстрактный пример, который показывает возможность и принципы решения задачи настройки курсовых разниц по валюте договора. В частности, предполагается, что курс твердой валюты равен единице и кратности всех валют равны, для упрощения формул. В реальной жизни это не так, поэтому необходимы соответствующие поправки.

Допустим, у нас на счете 58 ведется учет задолженности по нескольким валютам.

•	Предположим, в параметрах системы (Меню: Моделирование >> Параметры) настроены следующие валюты:

Константы модуля "Корпоративный менеджмент"

•	Предположим, настройка счета 58 (Меню >> Моделирование >> Финансы >> Управленческие планы счетов, выбираем Пользовательский план счетов, нажимаем кнопку Добавить) выглядит следующим образом:

Пользовательский план счетов

•	При этом по договору Договор займа были выполнены такие проводки:

Бюджетная операция

•	Соответственно, мы видим, что по валюте договора ZZZ сумма закрывается, а по остальным валютам накапливается ненужный остаток:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету

•	Причина этого состоит в изменении курса валюты договора (Меню >> Моделирование >> Финансы >> Управленческие курсы валют):

Управленческие курсы валют

•	Решить эту проблему с помощью регламентной процедуры Расчет курсовых разниц пока невозможно, т.к.:

1)	процедура работает только по твердой валюте;

2)	в данном случае требуется рассчитывать по валюте договора.

Но уже с релиза 31.1 ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент данную задачу можно решить с помощью трансляции по фильтрам.

Рассмотрим настройку подробно:

1. Настраиваем фильтр (Меню: Моделирование >> Финансы >> Трансляция >> Учетные фильтры) следующим образом:

Учетные фильтры

(предполагаем, что нам нужны курсовые разницы только в разрезе данного сценария и ЦФО).

2. По фильтру настраиваем трансляцию:

Настройка трансляции

3. В трансляции задаем формулы для ресурсов, в зависимости от валюты. Например, для валюты договора ZZZ можно настроить установщики таким образом:

Элемент дерева условий трансляции

Реквизит приемника	Формула
Валютная сумма	[Валютная сумма конечный остаток (кредит)]-[Валютная сумма конечный остаток (дебет)]+([Сумма ZZZ конечный остаток (дебет)]-[Сумма ZZZ конечный остаток (кредит)])*Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[ZZZ])/Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[Валюта])
Сумма	[Сумма конечный остаток (кредит)]-[Сумма конечный остаток (дебет)]+([Сумма ZZZ конечный остаток (дебет)]-[Сумма ZZZ конечный остаток (кредит)])*Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[ZZZ])
Сумма USD	[Сумма USD конечный остаток (кредит)]-[Сумма USD конечный остаток (дебет)]+([Сумма ZZZ конечный остаток (дебет)]-[Сумма ZZZ конечный остаток (кредит)])*Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[ZZZ])/Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[Константы].[Дополнительная валюта 1])
Сумма EUR	[Сумма EUR конечный остаток (кредит)]-[Сумма EUR конечный остаток (дебет)]+([Сумма ZZZ конечный остаток (дебет)]-[Сумма ZZZ конечный остаток (кредит)])*Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[ZZZ])/Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[Константы].[Дополнительная валюта 2])
Сумма ZZZ	0

•	Аналогично для валюты руб. (учитывая, что это твердая валюта, и курс у нас равен 1):

Реквизит приемника	Формула
Валютная сумма	[Валютная сумма конечный остаток (кредит)]-[Валютная сумма конечный остаток (дебет)]+([Сумма конечный остаток (дебет)]-[Сумма конечный остаток (кредит)])/Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[Валюта])
Сумма	0
Сумма USD	[Сумма USD конечный остаток (кредит)]-[Сумма USD конечный остаток (дебет)]+([Сумма конечный остаток (дебет)]-[Сумма конечный остаток (кредит)])/Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[Константы].[Дополнительная валюта 1])
Сумма EUR	[Сумма EUR конечный остаток (кредит)]-[Сумма EUR конечный остаток (дебет)]+([Сумма конечный остаток (дебет)]-[Сумма конечный остаток (кредит)])/Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[Константы].[Дополнительная валюта 2])
Сумма ZZZ	[Сумма ZZZ конечный остаток (кредит)]-[Сумма ZZZ начальный остаток (дебет)]+([Сумма конечный остаток (дебет)]-[Сумма конечный остаток (кредит)])/Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[Константы].[Дополнительная валюта 3])

•	Для остальных валют – аналогично. Также можно настроить трансляцию, чтобы приход и расход курсовой разницы попадали на разные счета, и проводки были (в зависимости от того, приход это или расход) не только в дебет, но и в кредит счета 58. Для простоты изложения эти нюансы здесь опущены.

4. Далее, после настройки трансляции запускаем регламентную процедуру Трансляция по фильтрам (Меню >> Финансы >> Регламентные процедуры >> Трансляция по фильтрам):

Процедура Трансляция по фильтрам

И получаем проводки:

Проводки

•	В результате счет 58 на конец периода закрывается:

Оборотно-сальдовая ведомость по закрытому счету