Навигация:  Часто задаваемые вопросы > Вопросы по системе ИНТАЛЕВ: Корпоративные Финансы >

Как настроить курсовые разницы по валюте договора?

ПредыдущаяВернуться к началу главыСледующая

В данной статье рассматривается абстрактный пример, который показывает возможность и принципы решения задачи настройки курсовых разниц по валюте договора. В частности, предполагается, что курс твердой валюты равен единице и кратности всех валют равны, для упрощения формул. В реальной жизни это не так, поэтому необходимы соответствующие поправки.

Допустим, у нас на счете 58 ведется учет задолженности по нескольким валютам.

Предположим, в параметрах системы (Меню: Моделирование >> Параметры) настроены следующие валюты:

 

Константы модуля "Корпоративный менеджмент"

Константы модуля "Корпоративный менеджмент"

 

Предположим, настройка счета 58 (Меню >> Моделирование >> Финансы >> Управленческие планы счетов, выбираем Пользовательский план счетов, нажимаем кнопку Добавить) выглядит следующим образом:

 

Пользовательский план счетов

Пользовательский план счетов

 

При этом по договору Договор займа были выполнены такие проводки:

 

Бюджетная операция

Бюджетная операция

 

Соответственно, мы видим, что по валюте договора ZZZ сумма закрывается, а по остальным валютам накапливается ненужный остаток:

 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Оборотно-сальдовая ведомость по счету

 

Причина этого состоит в изменении курса валюты договора (Меню >> Моделирование >> Финансы >> Управленческие курсы валют):

 

Управленческие курсы валют

Управленческие курсы валют

 

Решить эту проблему с помощью регламентной процедуры Расчет курсовых разниц пока невозможно, т.к.:
1)процедура работает только по твердой валюте;
2)в данном случае требуется рассчитывать по валюте договора.

 

Но уже с релиза 31.1 ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент данную задачу можно решить с помощью трансляции по фильтрам.

Рассмотрим настройку подробно:

1. Настраиваем фильтр (Меню: Моделирование >> Финансы >> Трансляция >> Учетные фильтры) следующим образом:

 

Учетные фильтры

Учетные фильтры

 

(предполагаем, что нам нужны курсовые разницы только в разрезе данного сценария и ЦФО).

 

2. По фильтру настраиваем трансляцию:

 

Настройка трансляции

Настройка трансляции

 

3. В трансляции задаем формулы для ресурсов, в зависимости от валюты. Например, для валюты договора ZZZ можно настроить установщики таким образом:

 

Элемент дерева условий трансляции

Элемент дерева условий трансляции

 

 

Реквизит приемника

Формула

Валютная сумма

[Валютная сумма конечный остаток (кредит)]-[Валютная сумма конечный остаток (дебет)]+([Сумма ZZZ конечный остаток (дебет)]-[Сумма ZZZ конечный остаток (кредит)])*Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[ZZZ])/Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[Валюта])

Сумма

[Сумма конечный остаток (кредит)]-[Сумма конечный остаток (дебет)]+([Сумма ZZZ конечный остаток (дебет)]-[Сумма ZZZ конечный остаток (кредит)])*Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[ZZZ])

Сумма USD

[Сумма USD конечный остаток (кредит)]-[Сумма USD конечный остаток (дебет)]+([Сумма ZZZ конечный остаток (дебет)]-[Сумма ZZZ конечный остаток (кредит)])*Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[ZZZ])/Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[Константы].[Дополнительная валюта 1])

Сумма EUR

[Сумма EUR конечный остаток (кредит)]-[Сумма EUR конечный остаток (дебет)]+([Сумма ZZZ конечный остаток (дебет)]-[Сумма ZZZ конечный остаток (кредит)])*Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[ZZZ])/Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[Константы].[Дополнительная валюта 2])

Сумма ZZZ

0

 

Аналогично для валюты руб. (учитывая, что это твердая валюта, и курс у нас равен 1):

 

Реквизит приемника

Формула

Валютная сумма

[Валютная сумма конечный остаток (кредит)]-[Валютная сумма конечный остаток (дебет)]+([Сумма конечный остаток (дебет)]-[Сумма конечный остаток (кредит)])/Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[Валюта])

Сумма

0

Сумма USD

[Сумма USD конечный остаток (кредит)]-[Сумма USD конечный остаток (дебет)]+([Сумма конечный остаток (дебет)]-[Сумма конечный остаток (кредит)])/Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[Константы].[Дополнительная валюта 1])

Сумма EUR

[Сумма EUR конечный остаток (кредит)]-[Сумма EUR конечный остаток (дебет)]+([Сумма конечный остаток (дебет)]-[Сумма конечный остаток (кредит)])/Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[Константы].[Дополнительная валюта 2])

Сумма ZZZ

[Сумма ZZZ конечный остаток (кредит)]-[Сумма ZZZ начальный остаток (дебет)]+([Сумма конечный остаток (дебет)]-[Сумма конечный остаток (кредит)])/Курс (регистр сведений "Курсы валют (Корпоративные финансы)")([Окончание периода];[Константы].[Дополнительная валюта 3])

 

Для остальных валют – аналогично. Также можно настроить трансляцию, чтобы приход и расход курсовой разницы попадали на разные счета, и проводки были (в зависимости от того, приход это или расход) не только в дебет, но и в кредит счета 58. Для простоты изложения эти нюансы здесь опущены.

 

4. Далее, после настройки трансляции запускаем регламентную процедуру Трансляция по фильтрам (Меню >> Финансы >> Регламентные процедуры >> Трансляция по фильтрам):

 

Процедура Трансляция по фильтрам

Процедура Трансляция по фильтрам

 

И получаем проводки:

 

Проводки

Проводки

 

В результате счет 58 на конец периода закрывается:

 

Оборотно-сальдовая ведомость по закрытому счету

Оборотно-сальдовая ведомость по закрытому счету