Навигация:  Часто задаваемые вопросы > Вопросы по системе ИНТАЛЕВ: Корпоративные Финансы > Как сделать переоценку актива, по которому ведётся количественный учёт?

Если в процессе работы в Компании возникает потребность переоценки активов (например, ценных бумаг), то сделать это можно следующим образом.

 

Создание показателей управленческой отчётности

Открыть Показатели управленческой отчетности можно следующим образом: Меню: Моделирование >> Финансы >> Показатели управленческой отчётности.

 

 

 

 

Следует создать следующие показатели управленческой отчётности:

 

После создания показателя необходимо его опубликовать. Обработку Публикация субконто по плану счетов можно вызвать, нажав кнопку Публикация на форме спискаПоказатели управленческой отчетности, или выполнив команду Меню: Операции >> Обработка… >> Система. Публикация субконто по плану счетов.

Показатель Учётная стоимость ЦБ настраивается аналогично, но не является количественным (следовательно, для него не нужно устанавливать флаг Количественный и выбирать Количество в поле Расчет итогов на вкладке Итоги).

 

Создание вида проформы Переоценка активов

Создать новый вид проформы можно следующим образом: Меню: Моделирование >> Финансы  >> Виды проформ, нажать кнопку Добавить.

Указать для нового вида проформы Название, требуемые реквизиты шапки, например Дата, Сценарий и ЦФО.

Далее следует указать реквизиты табличной части: № п.п. и Ценные бумаги (тип данных— справочник Ценные бумаги).

После записи вида проформы станет доступна вкладка Настройки показателей. На ней следует добавить показатели управленческой отчётности (Количество ценных бумаг, Учётная стоимость ЦБ), созданные ранее.

 

 

 

Затем следует перейти на вкладку Реквизиты и создать следующие реквизиты:

1. № п.п.

2. Ценные бумаги (тип данных — Справочник Ценные бумаги).

3. Количество ЦБ (значение показателя).

4. Учетная стоимость ЦБ (значение показателя).

5. Цена ЦБ (частное от деления Учетной стоимости на Количество).

6. Актуальная цена ЦБ (тип данных — Число).

7. Корректировка стоимости единицы ЦБ (разность между Актуальной ценой и Ценой ЦБ).

 

 

Настройка трансляции

Открыть форму Настройки трансляции можно одним из двух способов:

1. Нажать кнопку Настройка трансляции на форме вида проформы.

2. Выполнить команду Меню: Моделирование >> Финансы >> Трансляция >> Настройки трансляции.

Трансляция отнесет произведение количества акций на корректировку стоимости единицы на счета прибылей и убытков или счета капитала (резерв переоценки).

 

 

 

Заполнение и проведение проформы

Открыть Новую проформу можно, выполнив команду Меню: Финансы >> Новая проформа.

Реквизиты Количество ЦБ, Учётная стоимость ЦБ, Цена ЦБ, Корректировка стоимости — рассчитываемые по формуле, поэтому они не требуют заполнения.

 

 

Рассчитываемые показатели заполнятся при проведении проформы или при нажатии кнопки Рассчитать

 

 

Результат проведения проформы можно проверить, просмотрев сформированные проводки в Редакторе проводок. Открыть Редактор проводок можно одним из следующих способов:

1. Выполнить команду Меню: Финансы >> Журнал управленческих проводок, в открывшемся журнале выделить требуемую проформу и нажать кнопку Редактор проводок.

2. Непосредственно из проформы: нажать кнопку Журнал проводок, в открывшемся журнале нажать кнопку Редактор проводок.

 

 

Переоценка активов завершена.