|
Анализ субконто |
  
|
|
Анализ субконто |
|
Анализ субконто - отчет, который позволяет выводить начальное и конечное сальдо и обороты за период по управленческим счетам, имеющим выбранные субконто.
Описание объекта
Для того чтобы открыть форму Анализ субконто, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
Меню: Финансы >> Отчетность >> Анализ субконто.
Форма отчета Анализ субконто
Поля:
| o | Способ формирования - существует два варианта: |
| • | По управленческому плану счетов - выбор управленческого плана счетов. Данные будут отображаться по заданному субконто по счетам указанного управленческого плана счетов. |
| • | Показатели управленческой отчетности - выбор плана счетов управленческих показателей. Данные будут отображаться по заданному субконто по счетам-показателям. |
| • | Субконто - указывается субконто, по которому нужно получить отчет. Если выбрано субконто, в отчет попадут счета, имеющие субконто данного вида, при этом строки отчета будут сгруппированы по значениям данного субконто. Во втором поле можно задать фильтр по конкретному значению субконто. |
| • | Период - период, за который выводится отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода. Если нужен отчет за стандартный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода. |
| • | Сценарий - сценарий, по которому формируется отчет. |
| • | Валюта - задаётся фильтр по валюте транзакций. При указании определенной валюты в отчете отобразятся только данные, сформированные проводками, в которых в качестве валюты транзакции была указана соответствующая валюта (поле не обязательно для заполнения). |
| • | ЦФО - фильтр по ЦФО (поле не обязательно для заполнения). |
Пункты меню:
| □ | Сформировать - формирует отчет. Строки отчета с сальдо и оборотом по счетам за период могут быть расшифрованы карточкой счета, а строки детализации по субконто - журналом проводок. |
| □ | Заголовок - убирает/вставляет заголовок из полученного отчета. |
| □ |  Сохранить значения и  Восстановить значения - позволяют сохранять и загружать пользовательские настройки отчета (настройки перед запуском). Аналогичные действия можно выполнить с помощью аналогичного пункта меню Действия. |
| □ | Настройка - открывает окно расширенных настроек отчета. |
Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Общие
| o | Общие - на данной вкладке, помимо настроек, указанных на основной форме отчета, можно настроить: |
| o | Способ формирования |
| • | Субконто 2 - можно настроить второе субконто, чтобы в отчете отображались данные сразу по двум субконто. В соседнем поле можно настроить фильтр по значению данного субконто. |
| • | Субконто 3 - доступно, когда задано второе субконто. Можно настроить третье субконто, чтобы в отчете отображались данные сразу по трем субконто. В соседнем поле можно настроить фильтр по значению данного субконто. |
| o | Показывать обороты |
| • | По субсчетам - указывает, что в отчет дополнительно будут выведены итоги по субсчетам. |
| o | Выводить данные |
| • | Данные по валютам - определяется, выводить ли в отчете информацию о суммах оборотов и остатков счетов в разрезе валют, в которых формировались проводки (то есть валют транзакций). |
| • | Данные по количеству - выводить ли данные по количеству для количественных счетов. |
| o | Отбор - задаётся фильтр, по которому в отчете будет отображаться информация. Существует возможность настроить фильтр по измерениям указанного плана счетов, по его счетам, а также по значениям заданных субконто. При помощи кнопки  Добавить добавляют нужные измерения, субконто или значение Счет (для фильтра по счетам). Затем настраивают типы сравнения, а также сравниваемые значения. |
Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Отбор
| o | Показатели - указывают, какие ресурсы выводить в отчете (Количество, Твердая валюта, Дополнительные валюты). Если, например, настроили, чтобы данные отображались в рублях и долларах, то в отчете отобразятся все суммы в пересчете на эти валюты (независимо от того, в какой валюте были осуществлены транзакции). При этом пересчет каждой суммы будет производится по курсу, взятому из реквизита соответствующей проводки, ее сформировавшей (то есть по курсу транзакции). Если нужно, чтобы в отчете отображались суммы в определенной валюте, причем пересчет в эту валюту из валют транзакций осуществлялся по курсу на определенную дату, то в специальном поле на этой вкладке указывается такая дата (по умолчанию стоит последняя дата периода, по которому будет выводится отчет) и при помощи кнопки Добавить задается нужная валюта. Например, если мы указали дату 01.12.2009 и добавили валюту USD, то в списке ресурсов на этой вкладке появится ресурс USD на 01.12.2009, уже отмеченный галочкой. |
Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Показатели
Отчет Анализ субконто можно сохранять как документ форматов *.xls, *.txt, *.htm или *.mxl. Для этого следует выбрать пункт меню Файл >> Сохранить копию, после чего указать название файла и его формат.
См. также: