Навигация:  Быстрый старт > Меню системы > Финансы > Отчетность >

Анализ субконто

ПредыдущаяВернуться к началу главыСледующая

Анализ субконто - отчет, который позволяет выводить начальное и конечное сальдо и обороты за период по управленческим счетам, имеющим выбранные субконто.

 

Описание объекта

Для того чтобы открыть форму Анализ субконто, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

Меню: Финансы >> Отчетность >> Анализ субконто.

 

Форма отчета Анализ субконто

Форма отчета Анализ субконто

 

Поля:

oСпособ формирования - существует два варианта:
По управленческому плану счетов - выбор управленческого плана счетов. Данные будут отображаться по заданному субконто по счетам указанного управленческого плана счетов.
Показатели управленческой отчетности - выбор плана счетов управленческих показателей. Данные будут отображаться по заданному субконто по счетам-показателям.
Субконто - указывается субконто, по которому нужно получить отчет. Если выбрано субконто, в отчет попадут счета, имеющие субконто данного вида, при этом строки отчета будут сгруппированы по значениям данного субконто. Во втором поле можно задать фильтр по конкретному значению субконто.
Период - период, за который выводится отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода. Если нужен отчет за стандартный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода.
Сценарий - сценарий, по которому формируется отчет.
Валюта - задаётся фильтр по валюте транзакций. При указании определенной валюты в отчете отобразятся только данные, сформированные проводками, в которых в качестве валюты транзакции была указана соответствующая валюта (поле не обязательно для заполнения).
ЦФО - фильтр по ЦФО (поле не обязательно для заполнения).

 

Пункты меню:

Сформировать - формирует отчет. Строки отчета с сальдо и оборотом по счетам за период могут быть расшифрованы карточкой счета, а строки детализации по субконто - журналом проводок.
Заголовок - убирает/вставляет заголовок из полученного отчета.
Сохранить значения и Восстановить значения - позволяют сохранять и загружать пользовательские настройки отчета (настройки перед запуском). Аналогичные действия можно выполнить с помощью аналогичного пункта меню Действия.
Настройка - открывает окно расширенных настроек отчета.

 

Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Общие

Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Общие

 

oОбщие - на данной вкладке, помимо настроек, указанных на основной форме отчета, можно настроить:
oСпособ формирования
Субконто 2 - можно настроить второе субконто, чтобы в отчете отображались данные сразу по двум субконто. В соседнем поле можно настроить фильтр по значению данного субконто.
Субконто 3 - доступно, когда задано второе субконто. Можно настроить третье субконто, чтобы в отчете отображались данные сразу по трем субконто. В соседнем поле можно настроить фильтр по значению данного субконто.
oПоказывать обороты
По субсчетам - указывает, что в отчет дополнительно будут выведены итоги по субсчетам.
oВыводить данные
Данные по валютам - определяется, выводить ли в отчете информацию о суммах оборотов и остатков счетов в разрезе валют, в которых формировались проводки (то есть валют транзакций).
Данные по количеству - выводить ли данные по количеству для количественных счетов.
oОтбор - задаётся фильтр, по которому в отчете будет отображаться информация. Существует возможность настроить фильтр по измерениям указанного плана счетов, по его счетам, а также по значениям заданных субконто. При помощи кнопки Добавить добавляют нужные измерения, субконто или значение Счет (для фильтра по счетам). Затем настраивают типы сравнения, а также сравниваемые значения.

 

Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Отбор

Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Отбор

 

oПоказатели - указывают, какие ресурсы выводить в отчете (Количество, Твердая валюта, Дополнительные валюты). Если, например, настроили, чтобы данные отображались в рублях и долларах, то в отчете отобразятся все суммы в пересчете на эти валюты (независимо от того, в какой валюте были осуществлены транзакции). При этом пересчет каждой суммы будет производится по курсу, взятому из реквизита соответствующей проводки, ее сформировавшей (то есть по курсу транзакции). Если нужно, чтобы в отчете отображались суммы в определенной валюте, причем пересчет в эту валюту из валют транзакций осуществлялся по курсу на определенную дату, то в специальном поле на этой вкладке указывается такая дата (по умолчанию стоит последняя дата периода, по которому будет выводится отчет) и при помощи кнопки Добавить задается нужная валюта. Например, если мы указали дату 01.12.2009 и добавили валюту USD, то в списке ресурсов на этой вкладке появится ресурс USD на 01.12.2009, уже отмеченный галочкой.

 

Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Показатели

Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Показатели

 

Отчет Анализ субконто можно сохранять как документ форматов *.xls, *.txt, *.htm или *.mxl. Для этого следует выбрать пункт меню Файл >> Сохранить копию, после чего указать название файла и его формат.

 

См. также:

Типовые управленческие отчёты