|
Операционный отчет по счету |
  
|
|
Операционный отчет по счету |
|
Операционный отчет по счету - специальный отчет, который выводит данные по управленческому счету аналогично Карточке счета, однако с некоторыми особенностями:
| 1. | Аналитики счета отображаются в горизонтальном виде. |
| 2. | Можно настроить отображение корреспондирующих аналитик. |
| 3. | Сами счета не отображаются. |
| 4. | Можно настроить отображение дополнительных свойств и реквизитов аналитик счета, корреспондирующих аналитик, а также установить фильтр по таким доп. свойствам и реквизитам. |
| 5. | После каждой операции отображается сальдо в валютах транзакций по счету. |
Описание объекта
Для того чтобы открыть форму Операционный отчет по счету, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
Меню: Финансы >> Отчетность >> Операционный отчет по счету.
Форма отчета Операционный отчет по счету
Поля:
| o | Способ формирования - существует два варианта: |
| • | По управленческому плану счетов - выбор управленческого плана счетов, по счету которого будет выводиться отчет. |
| • | Показатели управленческой отчетности - выбирается, если нужно сформировать отчет по управленческому показателю. |
| • | Счет - указывается счет, по которому требуется получить отчет. |
| • | Период - период, за который выводится отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода. Если требуется отчет за стандартный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода. |
| • | Сценарий - сценарий, по которому формируется отчет. |
| • | Валюта - задаётся фильтр по валюте транзакций. При указании определенной валюты в отчете отобразятся только данные, сформированные проводками, в которых в качестве валюты транзакции была указана соответствующая валюта (поле не обязательно для заполнения). |
| • | ЦФО - фильтр по ЦФО (поле не обязательно для заполнения). |
Пункты меню:
| □ | Сформировать - формирует отчет. |
| □ | Заголовок - убирает/вставляет заголовок из полученного отчета. |
| □ |  Сохранить значения и  Восстановить значения - позволяют сохранять и загружать пользовательские настройки отчета (настройки перед запуском). Аналогичные действия можно выполнить с помощью аналогичного пункта меню Действия. |
| □ | Настройка - открывает окно расширенных настроек отчета. |
Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Общие
| o | Общие - задаются те же настройки, что и на основной форме отчета (если они заданы на основной форме, то перенесутся сюда автоматически). Также здесь можно настроить детализацию по субсчетам. |
| • | Разворачивать по субсчетам - если выбран счет с субсчетами, то определяется, выводить ли данные также по субсчетам. |
| o | Отбор - задаётся фильтр, по которому в отчете будет отображаться информация. Существует возможность настроить фильтр по аналитикам счета, а также по измерениям и аналитикам (то есть по возможным корреспондирующим аналитикам) плана счетов, в который входит счет. Кроме этого, можно задать фильтр по реквизитам и дополнительным свойствам таких аналитик и измерений. |
Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Отбор
При нажатии кнопки 
Добавить в табличную часть добавляется строка. При нажатии кнопки выбора в строке столбика Поле открывается окно Выбор поля, в котором отображаются аналитики счета, а также аналитики и измерения плана счетов. Для каждого значения, добавленного в столбик Поле, настраивают тип сравнения, а также сравниваемое значение.
| o | Показатели - указывается, какие ресурсы отображать в отчете (Количество, Твердая валюта, Дополнительные валюты). Если, например, настроили, чтобы данные выводились в рублях и долларах, то в отчете отобразятся все суммы в пересчете на эти валюты (независимо от того, в какой валюте были осуществлены транзакции). При этом пересчет каждой суммы будет производится по курсу, взятому из реквизита соответствующей проводки, ее сформировавшей (то есть по курсу транзакции). Если нужно, чтобы в отчете отображались суммы в определенной валюте, причем пересчет в эту валюту из валют транзакций осуществлялся по курсу на определенную дату, то в специальном поле на этой вкладке указывается такая дата (по умолчанию стоит последняя дата периода, по которому будет выводится отчет) и при помощи кнопки Добавить задается нужная валюта. Например, если мы указали дату 01.12.2009 и добавили валюту USD, то в списке ресурсов на этой вкладке появится ресурс USD на 01.12.2009, уже отмеченный галочкой. |
Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Показатели
На этой вкладке также можно отключить отображение валюты транзакций в отчете.
| o | Аналитики - указывается, какие аналитики (и измерения плана счетов) отображать в отчете. Столбик Аналитика по умолчанию заполняется измерениями указанного плана счетов, а также аналитиками выбранного счета. |
Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Аналитики
Для каждой аналитики, измерения или реквизита/дополнительного свойства на вкладке должна быть установлена опция, чтобы по аналитике (измерению или реквизиту) отображались значения (будет создан отдельный столбик в отчете).
| o | Кор. аналитики - настраивается, какие корреспондирующие аналитики либо их реквизиты/дополнительные свойства отображать в отчете. При нажатии кнопки Добавить в табличную часть добавляется строка. Если затем в поле столбика Аналитика этой строки нажать кнопку выбора, то откроется форма Аналитики регистров управленческого учета. При выборе определенной аналитики открывается окно Выберите реквизит или доп. свойство аналитики (если нужно). Если нужно настроить, чтобы в отчете отображался реквизит или доп. свойство такой аналитики, то выбирают конкретное значение, после чего оно добавляется в столбик Аналитика вкладки. Если требуется, чтобы просто отображались значения такой аналитики, то в окне Выберите реквизит или доп. свойство аналитики (если нужно) нажимают Закрыть, после чего аналитика добавляется в столбик Аналитика вкладки. Чтобы по аналитике либо ее реквизиту/дополнительному свойству отображались значения, нужно установить для нее (него) опцию (будет создан отдельный столбик в отчете). |
Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Кор. Аналитики
| □ | Заполнить - При нажатии кнопки табличная часть вкладки Кор. аналитики заполнится всеми аналитиками выбранного плана счетов. Для тех аналитик, по которым требуется отображать значения в отчете, следует установить флажок. |
По проводке, в которой и в счете дебета, и в счете кредита указан один и тот же счет, и изменяется только значение аналитики, отображаются две строки. Это объясняется тем, что в таком случае аналитика корреспондирует сама с собой: в первой строке аналитика с дебета будет выводится как аналитика счета, а аналитика с кредита - как корреспондирующая аналитика, а во второй строке - наоборот. Смотрите пример ниже.
Пример.
Допустим, что при помощи документа Бюджетная операция мы создали следующую проводку, в которой счет 9.1 корреспондирует сам с собой, и изменяется только значение аналитики Бюджет:
Проводка для нашего примера
Допустим, что требуется отобразить в отчете Операционный отчет по счету данные по счету 9.1. Если настроить на вкладках Аналитики и Кор. Аналитики отображение аналитики Бюджет, то в отчете наша проводка отобразится следующим образом:
Отображение нашей проводки в отчете
Отчет Операционный отчет по счету можно сохранять как документ форматов *.xls, *.txt, *.htm или *.mxl. Для этого следует выбрать пункт меню Файл >> Сохранить копию, после чего указать название файла и его формат.
См. также: