Оборотно-сальдовая ведомость по счету - отчет, который используется для получения остатков и оборотов по выбранному управленческому счету. Позволяет получить детализацию по субсчетам счета, а для счетов, по которым ведется аналитический учет - детализацию по конкретным объектам аналитического учета (субконто). Также дает возможность отображать данные по счету как в разрезе одного сценария, так и в разрезе всех сценариев (причем можно сравнивать данные по двум выбранным сценариям).
Описание объекта
Для того чтобы открыть форму Оборотно-сальдовая ведомость по счету, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
Меню: Финансы >> Отчетность >> Оборотно-сальдовая ведомость по счету.
Форма отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету
Поля:
o | Способ формирования - существует два варианта: |
• | По управленческому плану счетов - выбор управленческого плана счетов, по счету которого будет строиться отчет. |
• | Показатели управленческой отчетности - выбирается, если нужно сформировать отчет по управленческому показателю. |
• | Период - период, за который выводится отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода. Если нужен отчет за стандартный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода. |
• | Сценарий - фильтр отчета по сценарию (не обязательно). |
• | Счет - счет, по которому нужно вывести данные. |
• | Валюта - задаётся фильтр по валюте транзакций. При указании определенной валюты в отчете отобразятся только данные, сформированные проводками, в которых в качестве валюты транзакции была указана соответствующая валюта. |
• | ЦФО - фильтр отчета по ЦФО (поле не обязательно для заполнения). |
Пункты меню:
□ | Сформировать - формирует отчет. В полученном отчете можно кликнуть по интересующей сумме, чтобы расшифровать ее до проводок в карточке счета. |
□ | Заголовок - убирает/вставляет заголовок из полученного отчета. |
□ | Сохранить значения и Восстановить значения - позволяют сохранять и загружать пользовательские настройки отчета (настройки перед запуском). Аналогичные действия можно выполнить с помощью аналогичного пункта меню Действия. |
□ | Настройка - открывает окно расширенных настроек отчета. |
o | Общие - здесь пользователь имеет возможность настроить, какие данные выводить в отчете. |
Форма расширенной настройки оборотно-сальдовой ведомости по счету. Вкладка Общие
• | Данные по валютам - определяется, отображать ли в отчете информацию о суммах оборотов и остатков счета в разрезе валют, в которых формировались проводки (то есть валют транзакций). |
• | Данные по количеству - если выбран количественный счет, то определяется, выводить ли по нему данные по количеству. |
• | Разворачивать по сценариям - указывает, что в отчете по горизонтали выводятся данные по всем сценариям (если не задан определенный отбор по сценариям). |
o | Детализация - настраивается детализация отчета. |
Форма расширенной настройки оборотно-сальдовой ведомости по счету. Вкладка Детализация
• | По субсчетам - если выбран счет с субсчетами, то определяется, выводить ли данные также по субсчетам. |
• | По субконто - табличная часть заполняется субконто выбранного счета. Можно определить порядок субконто в отчете, убрать ненужные в отчете субконто... |
• | Поле - отображаются названия субконто. |
• | Тип - выбор типа отображения значений аналитики в отчете: |
1. | Элемент - будут выводится только элементы аналитики. |
2. | Иерархия - будут выводится элементы аналитики, а также группы, в которые эти элементы входят. |
3. | Только иерархия - будут выводится только группы элементов. |
o | Отбор - задаётся фильтр, по которому в отчете будет отображаться информация (существует возможность настроить фильтр по аналитикам счета, а также по измерениям плана счетов, в который входит счет. При помощи кнопки Добавить задают нужные аналитики, для каждой из которых настраивают тип сравнения, а также сравниваемое значение. |
Форма расширенной настройки оборотно-сальдовой ведомости по счету. Вкладка Отбор
o | Показатели - указывают, какие ресурсы отображать в отчете (Количество, Твердая валюта, Дополнительные валюты). Если, например, настроили, чтобы данные отображались в рублях и долларах, то в отчете отобразятся все суммы в пересчете на эти валюты (независимо от того, в какой валюте были осуществлены транзакции). При этом пересчет каждой суммы будет производится по курсу, взятому из реквизита соответствующей проводки, ее сформировавшей (то есть по курсу транзакции). Если нужно, чтобы в отчете отображались суммы в определенной валюте, причем пересчет в эту валюту из валют транзакций осуществлялся по курсу на определенную дату, то в специальном поле на этой вкладке указывается такая дата (по умолчанию стоит последняя дата периода, по которому будет выводится отчет) и при помощи кнопки Добавить задается нужная валюта. Например, если мы указали дату 01.12.2009 и добавили валюту USD, то в списке ресурсов на этой вкладке появится ресурс USD на 01.12.2009, уже отмеченный галочкой. |
Форма расширенной настройки оборотно-сальдовой ведомости по счету. Вкладка Показатели
o | Сравнение сценариев - вкладка доступна, когда установлена опция Разворачивать по сценариям. |
Форма расширенной настройки оборотно-сальдовой ведомости по счету. Вкладка Сравнение сценариев
• | Сравнение сценариев - осуществлять ли в отчете сравнение сценариев. |
• | Сценарий №1 - доступно, если установлена опция Сравнение сценариев. Указание первого сценария сравнения. |
• | Сценарий №2 - доступно, если установлена опция Сравнение сценариев. Указание второго сценария сравнения. |
Если в настройках отчета заданы сценарии сравнения, то в отчете, помимо данных по сценариям, также будет доступна колонка, где отобразится разница между остатками и оборотами по выбранным сценариям (сценарий2 - сценарий1).
Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету можно сохранять как документ форматов *.xls, *.txt, *.htm или *.mxl. Для этого следует выбрать пункт меню Файл >> Сохранить копию, после чего указать название файла и его формат.
См. также: