Быстрый старт > Меню системы > Финансы > Отчетность > Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Оборотно-сальдовая ведомость по счету - отчет, который используется для получения остатков и оборотов по выбранному управленческому счету. Позволяет получить детализацию по субсчетам счета, а для счетов, по которым ведется аналитический учет - детализацию по конкретным объектам аналитического учета (субконто). Также дает возможность отображать данные по счету как в разрезе одного сценария, так и в разрезе всех сценариев (причем можно сравнивать данные по двум выбранным сценариям).

Описание объекта

Для того чтобы открыть форму Оборотно-сальдовая ведомость по счету, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

Меню: Финансы >> Отчетность >> Оборотно-сальдовая ведомость по счету.

Форма отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Поля:

o	Способ формирования - существует два варианта:

•	По управленческому плану счетов - выбор управленческого плана счетов, по счету которого будет строиться отчет.

•	Показатели управленческой отчетности - выбирается, если нужно сформировать отчет по управленческому показателю.

•	Период - период, за который выводится отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода. Если нужен отчет за стандартный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода.

•	Сценарий - фильтр отчета по сценарию (не обязательно).

•	Счет - счет, по которому нужно вывести данные.

•	Валюта - задаётся фильтр по валюте транзакций. При указании определенной валюты в отчете отобразятся только данные, сформированные проводками, в которых в качестве валюты транзакции была указана соответствующая валюта.

•	ЦФО - фильтр отчета по ЦФО (поле не обязательно для заполнения).

Пункты меню:

□	Сформировать - формирует отчет. В полученном отчете можно кликнуть по интересующей сумме, чтобы расшифровать ее до проводок в карточке счета.

□	Заголовок - убирает/вставляет заголовок из полученного отчета.

□	Сохранить значения и Восстановить значения - позволяют сохранять и загружать пользовательские настройки отчета (настройки перед запуском). Аналогичные действия можно выполнить с помощью аналогичного пункта меню Действия.

□	Настройка - открывает окно расширенных настроек отчета.

o	Общие - здесь пользователь имеет возможность настроить, какие данные выводить в отчете.

Форма расширенной настройки оборотно-сальдовой ведомости по счету. Вкладка Общие

•	Данные по валютам - определяется, отображать ли в отчете информацию о суммах оборотов и остатков счета в разрезе валют, в которых формировались проводки (то есть валют транзакций).

•	Данные по количеству - если выбран количественный счет, то определяется, выводить ли по нему данные по количеству.

•	Разворачивать по сценариям - указывает, что в отчете по горизонтали выводятся данные по всем сценариям (если не задан определенный отбор по сценариям).

o	Детализация - настраивается детализация отчета.

Форма расширенной настройки оборотно-сальдовой ведомости по счету. Вкладка Детализация

•	По субсчетам - если выбран счет с субсчетами, то определяется, выводить ли данные также по субсчетам.

•	По субконто - табличная часть заполняется субконто выбранного счета. Можно определить порядок субконто в отчете, убрать ненужные в отчете субконто...

•	Поле - отображаются названия субконто.

•	Тип - выбор типа отображения значений аналитики в отчете:

1.	Элемент - будут выводится только элементы аналитики.

2.	Иерархия - будут выводится элементы аналитики, а также группы, в которые эти элементы входят.

3.	Только иерархия - будут выводится только группы элементов.

Отбор - задаётся фильтр, по которому в отчете будет отображаться информация (существует возможность настроить фильтр по аналитикам счета, а также по измерениям плана счетов, в который входит счет. При помощи кнопки

Добавить задают нужные аналитики, для каждой из которых настраивают тип сравнения, а также сравниваемое значение.

Форма расширенной настройки оборотно-сальдовой ведомости по счету. Вкладка Отбор

Показатели - указывают, какие ресурсы отображать в отчете (Количество, Твердая валюта, Дополнительные валюты). Если, например, настроили, чтобы данные отображались в рублях и долларах, то в отчете отобразятся все суммы в пересчете на эти валюты (независимо от того, в какой валюте были осуществлены транзакции). При этом пересчет каждой суммы будет производится по курсу, взятому из реквизита соответствующей проводки, ее сформировавшей (то есть по курсу транзакции). Если нужно, чтобы в отчете отображались суммы в определенной валюте, причем пересчет в эту валюту из валют транзакций осуществлялся по курсу на определенную дату, то в специальном поле на этой вкладке указывается такая дата (по умолчанию стоит последняя дата периода, по которому будет выводится отчет) и при помощи кнопки

Добавить задается нужная валюта. Например, если мы указали дату 01.12.2009 и добавили валюту USD, то в списке ресурсов на этой вкладке появится ресурс USD на 01.12.2009, уже отмеченный галочкой.

Форма расширенной настройки оборотно-сальдовой ведомости по счету. Вкладка Показатели

o	Сравнение сценариев - вкладка доступна, когда установлена опция Разворачивать по сценариям.

Форма расширенной настройки оборотно-сальдовой ведомости по счету. Вкладка Сравнение сценариев

•	Сравнение сценариев - осуществлять ли в отчете сравнение сценариев.

•	Сценарий №1 - доступно, если установлена опция Сравнение сценариев. Указание первого сценария сравнения.

•	Сценарий №2 - доступно, если установлена опция Сравнение сценариев. Указание второго сценария сравнения.

Если в настройках отчета заданы сценарии сравнения, то в отчете, помимо данных по сценариям, также будет доступна колонка, где отобразится разница между остатками и оборотами по выбранным сценариям (сценарий2 - сценарий1).

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету можно сохранять как документ форматов *.xls, *.txt, *.htm или *.mxl. Для этого следует выбрать пункт меню Файл >> Сохранить копию, после чего указать название файла и его формат.

См. также:

•	Типовые управленческие отчёты