|
Анализ счета |
  
|
|
Анализ счета |
|
Анализ счета - отчет выводит начальное и конечное сальдо по счету учета, а также обороты в корреспонденции со счетами. Дополнительно можно получить детализацию по субсчетам и субконто.
Описание объекта
Для того чтобы открыть форму Анализ счета, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
Меню: Финансы >> Отчетность >> Анализ счета.
Форма отчета Анализ счета
Поля:
| o | Способ формирования - существует два варианта: |
| • | По управленческому плану счетов - выбор управленческого плана счетов, по счету которого выводится отчет. |
| • | Показатели управленческой отчетности - отчет будет формироваться по управленческому показателю. При формировании отчета по показателям обороты не будут выводиться в корреспонденции с другими счетами-показателями (так как показатели не предусматривают двойную запись). |
| • | Счет - указывается счет, по которому нужно получить отчет. |
| • | Период - период, за который выводится отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода. Если нужен отчет за стандартный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода. |
| • | Сценарий - сценарий, по которому формируется отчет. |
| • | Валюта - задаётся фильтр по валюте транзакций. При указании определенной валюты в отчете отобразятся только данные, сформированные проводками, в которых в качестве валюты транзакции была указана соответствующая валюта (поле не обязательно для заполнения). |
| • | ЦФО - фильтр по ЦФО (поле не обязательно для заполнения). |
Пункты меню:
| □ | Сформировать - формирует отчет. В полученном отчете можно кликнуть по интересующей сумме, чтобы раcшифровать ее до проводок в Журнале проводок. |
| □ | Заголовок - убирает/вставляет заголовок из полученного отчета. |
| □ |  Сохранить значения и  Восстановить значения - позволяют сохранять и загружать пользовательские настройки отчета (настройки перед запуском). Аналогичные действия можно выполнить с помощью аналогичного пункта меню Действия. |
| □ | Настройка - открывает окно расширенных настроек отчета. |
Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Общие
| o | Общие - на данной вкладке, помимо настроек, указанных на основной форме отчета, можно настроить: |
| o | Выводить данные |
| • | Данные по валютам - определяется, отображать ли в отчете информацию о суммах оборотов и остатков счетов в разрезе валют, в которых формировались проводки (то есть валют транзакций). |
| • | Данные по количеству - если выбран количественный счет, то можно указать, выводить ли данные по количеству. |
| o | Детализация - задаются правила детализации анализируемого счета. |
Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Детализация
| • | По субсчетам - детализировать ли по субсчетам. |
| • | По субконто - настраивается детализация счета по субконто (аналитикам). |
| • | Поле - указываются аналитики счета, по которым требуется детализировать отчет. |
| • | Тип - выбор типа отображения значений аналитики в отчете: |
1. Элемент - будут отображаться только элементы аналитики.
2. Иерархия - будут отображаться элементы аналитики, а также группы, в которые эти элементы входят.
3. Только иерархия - будут отображаться только группы элементов.
| o | Детализация кор. счетов - задаются правила детализации корреспондирующих счетов по субконто. |
Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Детализация кор. счетов
| • | Счет - указывается корреспондирующий счет. |
| • | По субсчетам - указывается, детализировать ли корреспондирующие счета до субсчетов. |
| • | По субконто - указывается, по каким субконто детализировать. Заполняется списком субконто указанного корреспондирующего счета. Дважды кликнув по списку субконто и нажав кнопку выбора, можно открыть форму Субконто, где убрать лишние |
| o | Отбор - задаётся фильтр, по которому в отчете будет отображаться информация (существует возможность настроить фильтр по аналитикам счета, а также по измерениям плана счетов, в который входит счет. При помощи кнопки  Добавить задают нужные аналитики, для каждой из которых настраивают тип сравнения, а также сравниваемое значение. |
Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Отбор
| o | Показатели - указывается, какие ресурсы отображать в отчете (Количество, Твердая валюта, Дополнительные валюты). Если, например, настроили, чтобы данные отображались в рублях и долларах, то в отчете отобразятся все суммы в пересчете на эти валюты (независимо от того, в какой валюте были осуществлены транзакции). При этом пересчет каждой суммы будет производится по курсу, взятому из реквизита соответствующей проводки, ее сформировавшей (то есть по курсу транзакции). Если нужно, чтобы в отчете отображались суммы в определенной валюте, причем пересчет в эту валюту из валют транзакций осуществлялся по курсу на определенную дату, то в специальном поле на этой вкладке указывается такая дата (по умолчанию стоит последняя дата периода, по которому будет выводится отчет) и при помощи кнопки Добавить задается нужная валюта. Например, если мы указали дату 01.12.2009 и добавили валюту USD, то в списке ресурсов на этой вкладке появится ресурс USD на 01.12.2009, уже отмеченный галочкой. |
Форма расширенной настройки отчета. Вкладка Показатели
Отчет Анализ счета можно сохранять как документ форматов *.xls, *.txt, *.htm или *.mxl. Для этого следует выбрать пункт меню Файл >> Сохранить копию, после чего указать название файла и его формат.
См. также: