|
Индексное планирование |
  
|
|
Индексное планирование |
|
Индексное планирование позволяет планировать бюджеты следующих периодов на основании бюджетов предыдущих периодов или на основании бюджетов из других сценариев с возможностью определения повышающих (понижающих) индексов по количеству и сумме.
Под индексным планированием понимается операция копирования оборотов с одного сценария в другой с определенным изменением данных. Система позволяет реализовывать следующие виды индексного планирования:
| 1. | Копирование оборотов в пределах одного сценария со смещением по времени. |
| 2. | Копирование оборотов в пределах одного сценария со смещением по времени и индексированием по заданному коэффициенту. |
| 3. | Сравнение оборотов по двум сценариям и копирование различий в третий сценарий с временным смещением и индексированием по заданному коэффициенту. |
Существует два варианта индексного планирования, когда указанные периоды по исходному и целевому сценариям не совпадают:
1. Период по сценарию Плана меньше периода по сценарию Заявок.
В этом случае первые даты периодов будут сопоставлены, а затем подневно данные из сценария Плана будут копироваться в сценарий Заявок. В этом случае в последние даты периода по сценарию Заявок никакие данные не попадут.
Например, данные из сценария Плана берутся за период с 01.01.05 по 09.01.05 и копируются в период с 03.01.05 по 18.01.05. В этом случае начальной дате периода по сценарию Плана 01.01.05 будет сопоставлена начальная дата периода по сценарию Заявок 03.01.05. Затем система определит количество дней в периоде Плана и, если этот период умещается (по количеству дней) в период по сценарию Заявок, начнет копировать данные по дням. То есть все заявки по сценарию Плана на дату 01.01.05 скопируются в 03.01.05 периода по сценарию Заявок, из 02.01.04 (сценарий Плана) в 04.01.05 (сценарий Заявок) и так далее, пока последние заявки по сценарию Плана за 09.01.05 не перенесутся на 11.01.05 сценария Заявок. А дальше никаких переносов делаться не будет, так как период Заявки еще позволяет копировать в него данные в период с 11.01.05 по 18.01.05, а из сценария плана все, что мы хотели, то уже перенесли.
2. Период по сценарию Плана больше периода по сценарию Заявок.
В этом случае система также сопоставит первые даты периодов по обоим сценариям. И также подневно будет переносить бюджетные операции из сценария Плана в сценарий Заявок. Только теперь она прекратит копирование в тот момент, когда закончатся дни в периоде по сценарию Заявок. Таким образом, получается, что перенесутся не все данные, а только те, что содержались в первых днях периода, количество которых равно количеству дней периода по сценарию Заявок.
Такая ситуация возникнет тогда, когда мы захотим перенести данные из периода с 01.01.05 по 18.01.05 сценария Плана в период с 03.01.05 по 11.01.05 сценария Заявок. В этом случае система поставит в соответствие начальные данные обоих периодов и начнет копировать данные по дням из сценария Плана в сценарий Заявок: из 01.01.05 сценария Плана в 03.01.05 сценария Заявок, из 02.01.05 сценария Плана в 04.01.05 сценария Заявок и так далее. Происходить это будет до тех пор, пока количество дней в периоде по сценарию Плана, из которых данные уже были скопированы, совпадет с количеством дней в периоде по сценарию Заявок. То есть в нашем примере последнее копирование данных произойдет из 09.01.05 сценария Плана в 11.01.05 сценария Заявок. Данные, которые содержались в периоде с 10.01.05 по 18.01.05, никуда скопированы не будут.
Описание объекта
Открыть форму обработки можно через Меню: Финансы >> Регламентные процедуры >> Индексное планирование.
Форма обработки Индексное планирование
| o | Настройки индексного планирования - при выборе регламентного документа заполняются автоматически, при создании нового сеанса обработки – вручную. |
| o | Определение исходных значений - настройка параметров сценария, из которого будут копироваться данные. |
| • | Период с..по.. - определение временного интервала, из которого будут копироваться данные. |
| • | Сценарий - сценарий, из которого будут копироваться данные для проведения индексного планирования. |
| • | Периодичность - определение периодичности группировки данных при переносе в сценарий планирования. Обороты могут копироваться один в один, а могут группироваться на конец подпериода и копироваться сводные данные. |
| • | Копировать обороты - определяется, какие обороты копировать: только положительные (которые увеличивали значение по показателю), только отрицательные (которые уменьшали значение по показателю) либо все. |
| • | Обрабатывать только различающиеся обороты - активизация режима копирования только различающихся оборотов. |
| • | Сценарий сравнения - доступно, если установлена опция Обрабатывать только различающиеся обороты. Указывается сценарий, с которым будет сравниваться исходный сценарий для определения различающихся оборотов. |
| o | Планирование - настройка параметров сценария, в который будут копироваться данные. В области Планирование настраиваются параметры новых значений, в которые будут копироваться данные. |
| • | Период с..по.. - определение временного интервала, в который будут копироваться данные. |
| • | Сценарий - сценарий, по которому будут формироваться движения как результат проведения индексного планирования. |
| • | План счетов - план счетов, по которому производится индексное планирование. |
| o | Индексы - определение индексов переноса данных. Индексы определяют, с которыми данные будут переноситься из исходного сценария в сценарий планирования. Индексы могут задаваться для количества и для суммы копируемых проводок: |
| • | Количества |
| • | Суммы |
| o | Фильтрация - определение условий фильтрации данных при копировании. В случае, если требуется перенести не все значения исходного сценария, а только определенные. Пользователь может определить фильтр по ЦФО (то есть будут копироваться только те операции, которые проходили по данному ЦФО), а также по корреспонденции счетов с конкретными значениями аналитик либо общими (то есть будут копироваться только операции с заданной корреспонденцией счетов). В зависимости от выбранного на форме плана счетов будет доступен список соответствующих счетов (либо показателей управленческой отчетности, если в качестве плана счетов выбран план счетов Показатели). |
| • | ЦФО - определение фильтра по ЦФО, при заданном значении будут выбираться не все обороты, а только те, в которых указано выбранное значение ЦФО. |
| • | Дебет, Кредит (в случае выбранного плана счетов Показатели управленческой отчетности – Показатель) - определение фильтра по конкретной корреспонденции счетов с возможностью задания фильтра по конкретным значениям аналитик выбранного счета. |
В варианте Показателя – определение конкретного показателя с выбором вида движения по нему.
| • | Комментарий - можно задать комментарий, который попадет в регламентный документ. |
| • | Выводить отчет о результатах работы - выводить ли отчет по выполнению обработки. |
| o | Предыдущий сеанс работы - возможность перепроведения предыдущих сеансов обработки. |
| • | Регламентный документ - определение регламентного документа, по которому будут фиксироваться проводки копирования (если не указывать, при проведении обработки автоматически создается новый, если указать - документ перепишется и процедура перевыполнится). В результате запуска обработки в системе создается Регламентный документ – регистратор движений обработки. Если документ не указать, то при выполнении обработки будет автоматически сформирован новый. Если указать уже существующий документ из списка, то старые проводки по данному документу будут удалены и созданы новые, согласно текущим настройкам. |
| □ | Выполнить - запускает обработку. Если флажок для опции Выводить отчет о результатах работы установлен, отобразится Протокол результатов обработки. |
Протокол результатов обработки
Во избежание блокировок настоятельно рекомендуется выполнять обработку, когда в системе работает только один пользователь (который ее и запускает).
Индексное планирование используется в случаях, когда необходимо на основании уже имеющихся данных создать автоматически новые данные с индексами по сумме и/или по количеству.
В случае успешного выполнения индексного планирования, программа выводит на экран протокол обработки со списком проводок, которые были созданы.
Настройка правил индексного планирования
Окно Индексное планирование открывается из Меню: Финансы >> Регламентные процедуры >> Индексное планирование. Настройка правил индексного планирования и выполнение самой обработки происходят в одной форме.
При настройке правил перенесения данных пользователю дается возможность указать регламентный документ - так называемый регистратор операций перенесения данных, то есть проводки будут созданы данным документом. Если документ не указывать, то при выполнении обработки будет автоматически сформирован новый, если указывать уже существующий документ из списка, то старые проводки по данному документу будут удалены и созданы новые согласно текущих настроек.
Далее пользователем определяются настройки индексного планирования: задается временной интервал и сценарий планирования (то есть, куда переносятся данные) и временной интервал и сценарий исходных данных (то есть, откуда данные берутся). Данный вариант переноса является наиболее простым.
Также пользователю необходимо указать план счетов, с которого будут копироваться данных, и план счетов, на который эти данные запишутся.
Для настройки более тонких правил переноса данных используется функция Обрабатывать только различающиеся обороты. При активизации данной функции становится доступным поле Сценарий сравнения. Данная возможность используется для перенесения в сценарий планирования только тех данных, которые есть в исходном сценарии, но которых нет в сценарии сравнения.
Пример. Компания запланировала закупку основных средств в первом квартале, но не закупила их и хочет перенести данные плана первого квартала на второй. Для этого в сценарий планирования необходимо поставить план на второй квартал, в исходном сценарии – план на первый квартал, а в сценарии сравнения – факт первого квартала. В результате запуска обработки по данным настройкам все неисполненные операции по факту первого квартала перенесутся во второй квартал.
В самом общем случае индексное планирование можно представить в виде следующего рисунка:
Так как фактические данные обычно гораздо более детальны, чем плановые, то при переносе для уменьшения количества проводок можно группировать обороты в рамках подпериода.
Далее определяются индексы, с которыми данные будут переноситься из исходного сценария в сценарий планирования. Индексы могут задаваться для количества и для суммы копируемых проводок.
Также доступны средства фильтрации – в случае, если требуется перенести не все значения исходного сценария, а только определенные. Пользователь может определить фильтр по ЦФО (то есть, будут копироваться только те операции, которые проходили по данному ЦФО), а также по корреспонденции счетов с конкретными значениями аналитик либо общими (то есть, будут копироваться только операции с заданной корреспонденцией счетов). В зависимости от выбранного на форме плана счетов будет доступен к выбору список соответствующих счетов (либо показателей управленческой отчетности, если в качестве плана счетов выбран план счетов Показатели).
См. также: