Рассмотрим типовой пример: при планировании движения денежных средств пользователи на местах планируют выплаты из кассы для расчетов с поставщиками (расчеты наличными). В данном случае вероятен вариант, когда выплаты будут больше поступлений в кассу. В таком случае возможна настройка коррекции остатков денежных средств по кассе (когда сумма по кассе будет ниже нуля, автоматически системой формируются проводки на переброску денежных средств с расчетного счета в кассу).
Создадим новую настройку коррекции остатков Планирование перевода ДС с банка в кассу.
Для этого откроем справочник Настройки коррекции остатков (Меню: Моделирование >> Финансы >> Регламентные процедуры >> Настройки коррекции остатков). Для добавления новой настройки на командной панели открывшейся формы нажмём кнопку Добавить.
Форма справочника Настройки коррекции остатков
При этом откроется форма создания новой настройки коррекции остатков. На вкладке Основные заполним поле Наименование и укажем Управленческий план счетов - ХОЛДИНГ.
Форма Настройка коррекции остатков. Вкладка Основные
На вкладке Коррекция укажем Счёт коррекции - Расчётный счёт. Установим фильтр по значению аналитики Бюджет, а для аналитики Статьи БДДС установим значение по умолчанию.
Форма Настройка коррекции остатков. Вкладка Коррекция
На вкладке Корр. счёт в поле Корр. счёт укажем корреспондирующий счёт, участвующий в корректирующей проводке.
Форма Настройка коррекции остатков. Вкладка Корр. счёт
Запишем созданную настройку с помощью кнопки ОК.
Для выполнения регламентной процедуры Коррекция остатков откроем одноимённую форму. Укажем период коррекции - 2009 год, выберем созданную нами настройку в поле Настройка коррекции, укажем сценарий - Генеральный сценарий плана, периодичность - Месяц. Установим флажок Выводить отчёт о результатах работы. Нажмём кнопку Выполнить.
Форма регламентной процедуры Коррекция остатков
По окончании обработки выводится отчёт с результатами выполнения процедуры.
Протокол результатов обработки
В результате обработки был сформирован Регламентный документ, для просмотра которого следует дважды щёлкнуть по соответствующей строке в протоколе обработке.
Регламентный документ
См. также: