Навигация:  Корпоративные Финансы > Регламентные процедуры > Коррекция остатков > Пример настройки регламентной процедуры Коррекция остатков

Рассмотрим типовой пример: при планировании движения денежных средств пользователи на местах планируют выплаты из кассы для расчетов с поставщиками (расчеты наличными). В данном случае вероятен вариант, когда выплаты будут больше поступлений в кассу. В таком случае возможна настройка коррекции остатков денежных средств по кассе (когда сумма по кассе будет ниже нуля, автоматически системой формируются проводки на переброску денежных средств с расчетного счета в кассу).

 

Создадим новую настройку коррекции остатков Планирование перевода ДС с банка в кассу.

Для этого откроем справочник Настройки коррекции остатков (Меню: Моделирование >> Финансы >> Регламентные процедуры >> Настройки коррекции остатков). Для добавления новой настройки на командной панели открывшейся формы нажмём кнопку Добавить.

 

 

При этом откроется форма создания новой настройки коррекции остатков. На вкладке Основные заполним поле Наименование и укажем Управленческий план счетов - ХОЛДИНГ.

 

 

На вкладке Коррекция укажем Счёт коррекции - Расчётный счёт. Установим фильтр по значению аналитики Бюджет, а для аналитики Статьи БДДС установим значение по умолчанию.

 

 

На вкладке Корр. счёт в поле Корр. счёт укажем корреспондирующий счёт, участвующий в корректирующей проводке.

 

 

Запишем созданную настройку с помощью кнопки ОК.

 

Для выполнения регламентной процедуры Коррекция остатков откроем одноимённую форму. Укажем период коррекции - 2009 год, выберем созданную нами настройку в поле Настройка коррекции, укажем сценарий - Генеральный сценарий плана, периодичность - Месяц. Установим флажок Выводить отчёт о результатах работы. Нажмём кнопку Выполнить.

 

 

По окончании обработки выводится отчёт с результатами выполнения процедуры.

 

 

В результате обработки был сформирован Регламентный документ, для просмотра которого следует дважды щёлкнуть по соответствующей строке в протоколе обработке.

 

 

См. также: