Корпоративные Финансы > Проформа > Виды проформ > Источники > Пример настройки заполнения реквизитов табличной части проформы

Ежедневно Руководителю отдела приходят на утверждение Заявки на денежные средства. Руководитель либо утверждает данные Заявки, оставляя сумму и дату оплаты без изменения, либо корректирует данные и после этого утверждает. Для утверждения и корректировки сумм Руководителю требуется определенные сведения. Например, для утверждения какой-либо Заявки необходимо знать сведения о количестве и суммах поданных заявок в общем, т.е реестр утверждения заявок. При составление какой-либо заявки ее данные отражаются в созданном в системе показателе Заявки. Рассмотрим пример автоматического заполнения Реестра утверждения заявок с помощью документа проформа Реестр утверждения 1 уровня, который будет заполняться автоматически на основании данных показателя Заявки.

Окно Вида проформы Реестр утверждения 1 уровня

1. Откроем проформу Реестр утверждения 1 уровня и перейдем на вкладку Источники.

2. Добавим новый источник Заполнение ТЧ .

3. В поле источник выберем Таблицу "Остатки и обороты" регистра бухгалтерии "Значения показателей".

4. Зададим Значение источника из доступных реквизитов. Для нашего примера выберем Валютную сумму оборот, а в поле Агрегирование зададим Сумму (то есть, полученная таблица данных будет сворачиваться в одну строку как сумма по колонке валютной суммы).

5. Создадим условия, по которым данные будут выбираться из указанного источника (таблицы "Остатки и обороты" регистра бухгалтерии "Значения показателей" ) в табличную часть проформы.

Установим период, за который будут выбираться данные с указанного источника. В качестве периода зададим значения реквизитов шапки проформы Дата начала и Дата окончания, которые, в свою очередь, рассчитываются таким образом, что реквизит Дата начала принимает значение минимальной (т.е. самой ранней) даты оплаты по указанным в табличной части Заявкам, а реквизит Дата окончания заполняется максимальной, т.е. самой поздней датой оплаты по указанным Заявкам.

7.Укажем условия отбора данных из Таблицы "Остатки и обороты" регистра бухгалтерии "Значения показателей".

7.1. Установим Условие по показателю Заявки.

7.2. Так как наш источник - таблица остатков и оборотов, то даже если показатель у нас оборотный - будут выводиться и обороты, и остатки в этом периоде. Поэтому для удобства рассмотрения сумм заявок оставим только обороты за указанный период, в котором было движение по показателю Заявки, задав условие - Сумма оборотов (дебет) Не равно 0 .

Окно Источники проформ. Настройка Условий

8. На вкладке Заполнение укажем соответствие реквизитов табличной части проформы, которые будут заполняться по и реквизитов проформы Источника.

Окно Источники проформ. Настройка Заполнения реквизитов проформы

Мы завершили настройку заполнения табличной части проформы. Теперь, чтобы заполнить реквизиты проформы настроенного вида, нажмем кнопку Заполнить на форме Проформы.

Окно Проформы. Заполнение реквизитов проформы