При комплектации номенклатуры с помощью документа типовой конфигурации Комплектация номенклатуры, либо документа конфигурации Корпоративный менеджмент (проформой, задачей), возникает проблема учета разного количества номенклатуры по Дт и Кт в одной проводке. Комплектация подразумевает списание комплектующих и оприходование комплектов одной операцией. Однако, в конфигурации ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент Количество является балансовым, поэтому нет возможности учитывать по Дт и Кт разное количество, что возможно в типовой конфигурации 1С.
Если для решения такой задачи воспользоваться «вспомогательным» счетом, на который первой проводкой спишутся комплектующие в необходимом количестве, а во второй проводке опять же с помощью этого «вспомогательного» счета будут оприходованы комплекты в количестве полученных комплектов, то возникают трудности с учетом себестоимости. Так как в этом случае, если по списанным комплектующим при закрытии периода будет проведена корректировка себестоимости, то сумма корректировки не будет отражена по полученным комплектам (как раз в силу использования «вспомогательного» счета).
Поэтому мы предлагаем воспользоваться следующим методом решения данной задачи: (для примера рассмотрим комплектацию с помощью типового документа Комплектация номенклатуры).
На складе уже хранятся приобретенные разными партиями карандаши разных цветов поштучно. Нам необходимо скомплектовать 10 наборов из цветных карандашей по 5 штук разных карандашей в наборе.
Создание комплектации номенклатуры с помощью типового документа
1. Настраиваем трансляцию
Источник "План счетов бухгалтерского учета", приемник – управленческий план счетов.
При условии счет Дт = 41.1, счет Кт = 41.1 настраиваем элемент Выполнение:
Настройка элемента Выполнение
где в качестве количества задаем = [Количество (кредит)]
Таким образом, проводка в управленческом контуре у нас получится аналогичной проводке в бухгалтерском контуре, различие только в количестве номенклатуры, проходящем в Дт проводки.
Для того чтобы скорректировать количество комплектов, необходимо в настройку трансляции добавить элемент Условие ([Количество (дебет)] Не равно [Количество (кредит)]), а в нем элемент Выполнение, в котором разница по количеству будет списываться на «вспомогательный» счет:
Элемент Выполнение. Настройка списания разницы по количеству на «вспомогательный» счет
2. Корректировка себестоимости
В настройке Корректировки себестоимости должна быть установлена галочка Расчет корректировки при списании. В этом случае кроме проводок, созданных трансляцией, по документу будут и проводки по корректировке себестоимости, которые отразятся как для комплектующих, так и для комплектов.
При ручном запуске Регламентной процедуры корректировка создается не документом, осуществившем списание, а "Регламентным документом". Именно условие создания корректирующей проводки документом, осуществляющим списание и оприходование, позволит системе скорректированную сумму учитывать при дальнейшей корректировке себестоимости комплектов.
Результат проведения документа в управленческом контуре:
Форма Журнал управленческих проводок